Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IRIS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254651 NIP
7393536160 REGON
280094254

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

9,7 mln

zysk

268 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO, 28 B

Kod pocztowy

10-602

Rejestracja

2006-04-14

Rozpoczęcie działalności

2006-02-27

Kapitał zakładowy

240000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja barwników i pigmentów Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iris polonia osiągnęła 9 669 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 647 534 zł. Pozostałe przychody to 22 064 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 379 932 zł.

Zysk netto wyniósł 267 601 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 040 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 669 598 zł w 2023 roku.
• 12 000 578 zł w 2022 roku.
• 14 362 838 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -167 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 601 zł w 2023 roku.
• 595 222 zł w 2022 roku.
• 1 194 057 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15910124.16

1271638.3

15518884.19

1174520.19

16133822.72

1239264.96

13113291.41

917663.18

14362837.74

1194057.25

12000578.38

595221.8

9669597.6

267601.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iris polonia wynosi 279 tys. zł.

EBITDA Iris polonia wynosi 286 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 197 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 279 102 zł w 2023 roku.
• 787 470 zł w 2022 roku.
• 1 478 987 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 197 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 296 zł w 2023 roku.
• 794 663 zł w 2022 roku.
• 1 486 181 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iris polonia wynosi 9 948 846 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 432 042 zł a 24 173 994 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 371 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 948 846 zł w 2023 roku.
• 12 763 364 zł w 2022 roku.
• 17 037 129 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2486545.61

18179848.25

39775310.4

2392435.75

17436439.31

38797210.48

2496884.48

18209826.13

40334556.8

2622631.86

15035478.85

32783228.52

2685674.8

17037128.96

35907094.35

2382091.15

12763363.93

30001445.95

2432042.13

9948845.77

24173994

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iris polonia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 175 012 zł.

Koszty operacyjne Iris polonia wyniosły 9 368 431 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -48 888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 175 012 zł w 2023 roku
• 1 215 775 zł w 2022 roku
• 1 352 092 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iris polonia wyniosła 5 589 698 zł.

ktywa trwałe to 937 369 zł.

ktywa obrotowe to 4 652 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 589 698 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 242 723 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 346 975 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -208 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 589 698 zł w 2023 roku.
• 5 837 471 zł w 2022 roku.
• 6 947 935 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6843409.48

6829271.63

6885663.69

6977630.34

6947935.41

5837470.92

5589697.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1858

0.3836

0.0924

0.0799

0.172

0.3682

0.0977

0.0757

0.18

0.3722

0.0966

0.0768

0.1315

0.2624

0.0943

0.07

0.1719

0.3335

0.103

0.0831

0.102

0.1874

0.0658

0.0496

0.0479

0.0825

0.0289

0.0277

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iris polonia wyniosły 2 346 975 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 589 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -196 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 346 975 zł w 2023 roku
• 2 661 349 zł w 2022 roku
• 3 367 036 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6843409.48

3528015.33

0.5155

6829271.63

3639357.29

0.5329

6885663.69

3556484.39

0.5165

6977630.34

3480787.86

0.4988

6947935.41

3367035.68

0.4846

5837470.92

2661349.39

0.4559

5589697.63

2346974.79

0.4199

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iris polonia wykazała przychody na poziomie 9 669 598 zł.

Organizacja zarobiła 301 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 565 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -42 226 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 565 zł w 2023 roku
• 164 622 zł w 2022 roku
• 252 788 zł w 2021 roku

Wartość

286922

295767

297990

250299

252788

164622

33565

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Iris polonia wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.903528114663727

0.828980099502488

0.842337375964719

0.493050475493782

0.782681099084097

0.76303317535545

0.808

0.716374269005848

0.899932386747803

0.899031106578276

0.827011494252874

0.842427332993371

0.466230936819172

0.664459161147903

0.685736677115988

0.78613968597726

0.710554951033732

0.906875

0.904308617234469

0.840956340956341

0.839679358717435

0.427505330490405

0.725385527876631

0.73618870266915

0.827421916357861

0.631326584976026

0.903621853898097

0.861493123772102

0.814569536423841

0.836935166994106

0.424671916010499

0.719543147208122

0.712520593080725

0.750911933298593

0.602308499475341

0.880641330166271

0.835843373493976

0.791925465838509

0.804718875502008

0.434012875536481

0.723745819397993

0.727058823529412

0.781633742658836

0.695396145610278

0.85014245014245

0.757529351710056

0.755637126376508

0.76773864216437

0.46120218579235

0.566403445800431

0.578277153558052

0.643090315560392

0.547683923705722

0.813838550247117

0.629258517034068

0.636675824175824

0.698931909212283

0.450713800135962

0.483483483483483

0.43953488372093

0.488135593220339

0.405698778833107

0.63328530259366

Powiązania

C WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

INDUSTRIAS QUIMICAS IRIS SOCIEDAD ANONIMA - wspólnik

FALOMIR FIBLA JOSE ANTONIO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2006

Industrias Quimicas Iris Sociedad Anonima

Organizacja

wspólnik

14.04.2006

C Wojciech

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

14.04.2006

Falomir Fibla Jose Antonio

Osoba

reprezentacja

14.04.2006

C Wojciech

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Industrias Quimicas Iris Sociedad Anonima posiada 3200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Czerniawski Wojciech posiada 1600 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do IRIS POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	"CHEMIA-RZESZÓW" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI	0000112051
2	OGROFOL SP. Z O.O.	0000202255
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SEZAM" SP. Z O.O.	0000145142
4	STERGO SP. Z O.O.	0000323632
5	GRANICER POLSKA SP. Z O.O.	0000223365
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SEMIRAMIDA"	0000163031
7	KAMIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000381156
8	INKDYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000727550
9	ARCHEM SP. Z O.O.	0000011515
10	CROP AGRO SP. Z O.O.	0000537072
11	CHEMPROHA - POLAND SP. Z O.O.	0000138748
12	M & ST SP. Z O.O.	0000126401
13	ARGOL SP. Z O.O.	0000502741
14	TELOX PASYWACJA STALI STAPF SP. K.	0000578900
15	CHESTERTON INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000024790
16	BIOCONT POLSKA SP. Z O.O.	0000261388
17	BALTIC POLSKA-POMORZE SP. Z O.O. SP. K.	0000703984
18	TM-POLIMER SP. Z O.O. SP. K.	0000669382
19	BIODUR SP. Z O.O.	0000540835
20	JURGEN ARMACK SP. Z O.O.	0000013485
21	KEMICHAL POLSKA SP. Z O.O.	0000548310
22	ZAKŁAD HANDLOWY "IMPART" EUZEBIUSZ SZCZERBA, KRZYSZTOF	0000238923
23	GRAFIA K. DZIEWULSKA SP. J.	0000083248
24	HAUG CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000147191
25	AGROSUSZ SP. Z O.O.	0000661721
26	PERCHEM SP. Z O.O.	0000066926
27	BELSE SP. Z O.O.	0000147087
28	"ARTPLAST POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000370837
29	RUDOLF CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000137950
30	"MERITUM" TOMASZ CIEŚLAK, FILIP CIEŚLAK SP. J.	0000108078

IRIS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254651 NIP 7393536160 REGON 280094254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRIS POLONIA

IRIS POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254651 NIP
7393536160 REGON
280094254