Produkcja i dystrybucja preparatów dezynfekujących.
Dostarczanie wyrobów gumowych do różnych zastosowań.
Archem Sp. z o.o. jest renomowanym dystrybutorem chemikaliów oraz produktów chemicznych i technicznych, działającym głównie na terenie Dolnego Śląska i okolic. Firma specjalizuje się w obsłudze zróżnicowanych klientów, w tym firm produkcyjnych, rzemieślników, instytucji edukacyjnych oraz klientów indywidualnych. Archem oferuje szeroki asortyment produktów, w tym surowców chemicznych, odczynników chemicznych, a także wyposażenia laboratorium, które spełniają najwyższe standardy jakości. Dzięki długotrwałej współpracy z krajowymi i zagranicznymi producentami, organizacja może zapewnić dostęp do specjalistycznych surowców dla różnych sektorów przemysłowych. Dodatkowo, oferuje wysokiej klasy preparaty dezynfekujące, chemiczne środki gospodarstwa domowego, a także różnorodne wyroby gumowe, które charakteryzują się znakomitą jakością oraz trwałością. Zespół firmy składa się z doświadczonych handlowców, którzy zapewniają fachowe doradztwo i wsparcie dla swoich klientów. Archem posiada wymagane atesty i certyfikaty, co potwierdza najwyższą jakość dostarczanych produktów. Dzięki tak kompleksowej ofercie, Archem wyróżnia się na rynku zarówno pod względem szerokości asortymentu, jak i profesjonalnej obsługi klienta, co czyni go zaufanym partnerem dla wielu branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archem osiągnęła 11 359 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 330 652 zł. Pozostałe przychody to 29 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 868 625 zł.
Zysk netto wyniósł 462 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 665 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 359 763 zł w 2023 roku.
• 11 604 210 zł w 2022 roku.
• 10 827 616 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 028 zł w 2023 roku.
• 970 012 zł w 2022 roku.
• 538 031 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archem wynosi 600 tys. zł.
EBITDA Archem wynosi 796 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 600 484 zł w
2023 roku.
• 1 058 252 zł w
2022 roku.
• 586 614 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 795 731 zł w
2023 roku.
• 1 181 100 zł w
2022 roku.
• 681 340 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archem wynosi 12 104 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 683 414 zł a 28 399 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 993 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 104 700 zł w 2023 roku.
• 14 080 589 zł w 2022 roku.
• 11 274 059 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archem wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 290 979
zł.
Koszty operacyjne Archem wyniosły 10 730 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 081 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 290 979 zł w 2023 roku
• 1 883 806 zł w 2022 roku
• 1 933 975 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archem wyniosła 6 389 270 zł.
a
ktywa trwałe to 2 768 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 621 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 389 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 577 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 811 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 389 270 zł w 2023 roku.
• 6 539 104 zł w 2022 roku.
• 5 876 087 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archem wyniosły 2 811 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 389 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 811 385 zł w 2023 roku
• 3 253 236 zł w 2022 roku
• 3 338 056 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archem wykazała przychody na poziomie 11 359 763 zł.
Organizacja zarobiła 513 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 687 zł w 2023 roku
• 7982 zł w 2022 roku
• 5298 zł w 2021 roku