Organizacja Proma lak wr olejnik i steć osiągnęła 13 769 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 769 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 049 288 zł.
Zysk netto wyniósł 720 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 128 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 769 489 zł w 2023 roku.
• 12 669 550 zł w 2022 roku.
• 9 564 814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 200 zł w 2023 roku.
• 744 767 zł w 2022 roku.
• 827 298 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proma lak wr olejnik i steć wynosi 912 tys. zł.
EBITDA Proma lak wr olejnik i steć wynosi 912 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 911 601 zł w
2023 roku.
• 937 432 zł w
2022 roku.
• 1 030 820 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
128 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 911 601 zł w
2023 roku.
• 937 432 zł w
2022 roku.
• 1 030 820 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proma lak wr olejnik i steć wynosi 12 575 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 820 zł a 34 423 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 882 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 575 281 zł w 2023 roku.
• 11 859 285 zł w 2022 roku.
• 10 013 349 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proma lak wr olejnik i steć wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 938 957
zł.
Koszty operacyjne Proma lak wr olejnik i steć wyniosły 12 857 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 938 957 zł w 2023 roku
• 865 088 zł w 2022 roku
• 715 495 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proma lak wr olejnik i steć wyniosła 2 887 214 zł.
a
ktywa trwałe to 14 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 872 914 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 887 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 686 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 200 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 577 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 887 214 zł w 2023 roku.
• 2 826 724 zł w 2022 roku.
• 2 290 955 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proma lak wr olejnik i steć wyniosły 2 200 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 887 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 440 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 200 787 zł w 2023 roku
• 2 248 257 zł w 2022 roku
• 1 854 138 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proma lak wr olejnik i steć wykazała przychody na poziomie 13 769 489 zł.
Organizacja zarobiła 904 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 184 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 488 zł w 2023 roku
• 185 471 zł w 2022 roku
• 203 462 zł w 2021 roku