Organizacja Delfin osiągnęła 13 114 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 114 023 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 679 592 zł.
Zysk netto wyniósł 434 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 119 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 114 023 zł w 2023 roku.
• 11 152 438 zł w 2022 roku.
• 8 805 206 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 431 zł w 2023 roku.
• 222 298 zł w 2022 roku.
• 94 408 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delfin wynosi 538 tys. zł.
EBITDA Delfin wynosi 538 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 537 724 zł w
2023 roku.
• 553 578 zł w
2022 roku.
• 120 876 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 537 724 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 120 876 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delfin wynosi 10 920 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
440 047 zł a 32 785 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 011 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 920 452 zł w 2023 roku.
• 10 044 159 zł w 2022 roku.
• 7 108 792 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delfin wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 118 858
zł.
Koszty operacyjne Delfin wyniosły 12 576 299
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 118 858 zł w 2023 roku
• 946 248 zł w 2022 roku
• 1 019 293 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delfin wyniosła 2 472 530 zł.
a
ktywa trwałe to 304 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 168 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 472 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 586 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 885 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 472 530 zł w 2023 roku.
• 2 293 343 zł w 2022 roku.
• 2 276 778 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delfin wyniosły 1 885 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 472 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 885 801 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 128 746 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delfin wykazała przychody na poziomie 13 114 023 zł.
Organizacja zarobiła 536 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 904 zł w 2023 roku
• 105 180 zł w 2022 roku
• 26 468 zł w 2021 roku