WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Temca polska osiągnęła 13 852 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 852 988 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 527 424 zł.
Zysk netto wyniósł 325 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 852 990 zł w 2023 roku.
• 16 763 670 zł w 2022 roku.
• 10 639 757 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 565 zł w 2023 roku.
• 820 586 zł w 2022 roku.
• 106 616 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Temca polska wynosi 598 tys. zł.
EBITDA Temca polska wynosi 704 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 598 252 zł w
2023 roku.
• 1 134 038 zł w
2022 roku.
• 226 918 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 704 233 zł w
2023 roku.
• 1 174 924 zł w
2022 roku.
• 264 588 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Temca polska wynosi 14 547 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 255 645 zł a 34 632 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 547 955 zł w 2023 roku.
• 18 509 449 zł w 2022 roku.
• 10 955 523 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Temca polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 800 803
zł.
Koszty operacyjne Temca polska wyniosły 13 254 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 800 803 zł w 2023 roku
• 1 587 139 zł w 2022 roku
• 1 278 433 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Temca polska wyniosła 5 627 019 zł.
a
ktywa trwałe to 413 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 213 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 627 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 347 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 627 019 zł w 2023 roku.
• 5 766 573 zł w 2022 roku.
• 5 363 769 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Temca polska wyniosły 279 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 627 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 859 zł w 2023 roku
• 364 804 zł w 2022 roku
• 782 585 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Temca polska wykazała przychody na poziomie 13 852 990 zł.
Organizacja zarobiła 396 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 648 zł w 2023 roku
• 296 402 zł w 2022 roku
• 49 112 zł w 2021 roku
Organizacja Temca polska wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Temca Gmbh & Co. Kg
posiada 1440 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Zaorski Paweł
posiada 160 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2019 jest
Temca Gmbh & Co. Kg
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2017 do 02.01.2019
był Temca Gmbh
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 30.05.2016 do 03.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Temca Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.