Produkcja rolek kasowych, w tym indywidualnych zamówień
Wytwarzanie etykiet samoprzylepnych z różnych surowców
Możliwość realizacji etykiet zgodnie z indywidualnymi projektami
Nowoczesny park maszynowy zapewniający wysoką jakość
Doradztwo i wsparcie dla klientów w wyborze produktów
APAK to firma z długoletnim doświadczeniem w branży produkcji materiałów papierniczych, działająca na rynku od 1998 roku. Jako specjalistyczny zakład obróbki papieru, firma zdobyła silną pozycję w sektorze dzięki zaawansowanym technologiom oraz wysokiej jakości oferowanych produktów. APAK specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolek kasowych, w tym zarówno standardowych, jak i wykonanych na indywidualne zamówienia klientów. Oferujące rolki z nadrukiem, firma dostosowuje swoje rozwiązania do potrzeb rynku oraz oczekiwań partnerów handlowych.
W zakresie etykiet, APAK produkuje etykiety samoprzylepne z różnych surowców, takich jak folie, materiały termiczne i offsetowe, co pozwala na ich zastosowanie w różnych sektorach. Dodatkowo, możliwe jest zrealizowanie etykiet według unikalnych projektów klientów, co podkreśla elastyczność oferty.
APAK koncentruje się na inwestycjach w nowoczesny park maszynowy, co pozwala na zapewnienie wysokich standardów jakości oraz krótkiego czasu realizacji zamówień. Firma ceni sobie bliski kontakt z klientami, oferując dedykowane doradztwo i wsparcie w wyborze produktów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz wyspecjalizowanemu podejściu, APAK zyskała renomę jako solidny partner w zakresie dostaw materiałów papierniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apak osiągnęła 12 607 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 607 034 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 936 668 zł.
Zysk netto wyniósł 670 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 783 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 607 034 zł w 2023 roku.
• 14 444 981 zł w 2022 roku.
• 10 254 746 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 366 zł w 2023 roku.
• 2 275 231 zł w 2022 roku.
• 817 734 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apak wynosi 709 tys. zł.
EBITDA Apak wynosi 933 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 709 344 zł w
2023 roku.
• 2 266 984 zł w
2022 roku.
• 821 744 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 933 037 zł w
2023 roku.
• 2 489 834 zł w
2022 roku.
• 1 068 561 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apak wynosi 14 959 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 873 179 zł a 31 517 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 908 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 959 333 zł w 2023 roku.
• 22 534 736 zł w 2022 roku.
• 12 671 820 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apak wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 782 225
zł.
Koszty operacyjne Apak wyniosły 11 897 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 782 225 zł w 2023 roku
• 732 521 zł w 2022 roku
• 642 984 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apak wyniosła 6 274 822 zł.
a
ktywa trwałe to 597 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 677 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 274 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 164 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 110 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 507 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 274 822 zł w 2023 roku.
• 6 921 598 zł w 2022 roku.
• 5 604 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apak wyniosły 1 110 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 274 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 110 584 zł w 2023 roku
• 1 849 835 zł w 2022 roku
• 2 185 562 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apak wykazała przychody na poziomie 12 607 034 zł.
Organizacja zarobiła 670 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku