Organizacja Neoxis osiągnęła 6 176 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 176 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 360 670 zł.
Strata netto wyniosła 184 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 176 394 zł w 2023 roku.
• 6 859 326 zł w 2022 roku.
• 5 683 989 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -184 276 zł w 2023 roku.
• 234 669 zł w 2022 roku.
• 199 980 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neoxis wynosi -184 tys. zł.
EBITDA Neoxis wynosi -130 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -184 276 zł w
2023 roku.
• 261 493 zł w
2022 roku.
• 227 417 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -129 604 zł w
2023 roku.
• 369 298 zł w
2022 roku.
• 335 222 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neoxis wynosi 4 751 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 440 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 751 937 zł w 2023 roku.
• 6 284 109 zł w 2022 roku.
• 5 185 792 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neoxis wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 865 130
zł.
Koszty operacyjne Neoxis wyniosły 6 360 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
253 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 865 130 zł w 2023 roku
• 1 459 717 zł w 2022 roku
• 659 809 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neoxis wyniosła 1 283 616 zł.
a
ktywa trwałe to 637 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 645 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 283 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 845 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 828 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 283 616 zł w 2023 roku.
• 1 598 615 zł w 2022 roku.
• 1 759 814 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neoxis wyniosły 437 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 283 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 828 zł w 2023 roku
• 568 552 zł w 2022 roku
• 964 420 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neoxis wykazała przychody na poziomie 6 176 394 zł.
Organizacja zarobiła -184 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -184 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -371 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 23 209 zł w 2022 roku
• 19 778 zł w 2021 roku