Port Opon to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach związanych z oponami, z szczególnym uwzględnieniem przechowywania oraz mobilnego serwisu opon wielkogabarytowych (OTR/EM). Dzięki doświadczeniu i zespołowi profesjonalistów, organizacja zyskała zaufanie klientów, oferując najwyższej jakości usługi w branży. Port Opon wyróżnia się certyfikatem Rzetelna Firma, co potwierdza jej rzetelność i profesjonalizm. Główne działalności firmy obejmują sprzedaż opon oraz mobilny serwis, co sprawia, że jest atrakcyjnym wyborem dla osób potrzebujących wszechstronnego wsparcia w zakresie opon bigfoot. Dodatkowo, Port Opon zwraca uwagę na indywidualne podejście do każdego klienta, co przyczynia się do długotrwałych relacji oraz satysfakcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Port opon osiągnęła 5 342 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 342 054 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 284 331 zł.
Zysk netto wyniósł 57 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 446 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 342 076 zł w 2023 roku.
• 6 498 155 zł w 2022 roku.
• 6 220 586 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 723 zł w 2023 roku.
• 220 829 zł w 2022 roku.
• 505 106 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Port opon wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Port opon wynosi 257 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 214 zł w
2023 roku.
• 245 604 zł w
2022 roku.
• 541 685 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 256 569 zł w
2023 roku.
• 380 590 zł w
2022 roku.
• 638 339 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Port opon wynosi 4 970 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
577 228 zł a 13 355 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 970 622 zł w 2023 roku.
• 6 350 474 zł w 2022 roku.
• 7 136 915 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port opon wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 019 334
zł.
Koszty operacyjne Port opon wyniosły 5 262 840
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 019 334 zł w 2023 roku
• 901 360 zł w 2022 roku
• 814 618 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port opon wyniosła 2 299 182 zł.
a
ktywa trwałe to 598 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 700 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 299 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 571 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 299 182 zł w 2023 roku.
• 2 410 926 zł w 2022 roku.
• 2 196 637 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port opon wyniosły 728 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 299 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 053 zł w 2023 roku
• 897 520 zł w 2022 roku
• 904 060 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Port opon wykazała przychody na poziomie 5 342 076 zł.
Organizacja zarobiła 78 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 707 zł w 2023 roku
• 24 755 zł w 2022 roku
• 36 395 zł w 2021 roku
Organizacja Port opon wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.