WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. 2. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.
Oferowanie materiałów POS oraz dekoracji dla sklepów
Usługi projektowania, transportu, montażu i serwisu
Drobnice dla lokalnych firm i duże sieci handlowe
Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji reklamowej
Firma DEKOR Sp. z o.o. sp. k. to uznany gracz na rynku reklamy wizualnej oraz oznakowania wewnętrznego obiektów handlowych, działający od 1994 roku. Specjalizuje się w kompleksowych usługach reklamowych, świadcząc rozwiązania zarówno dla lokalnych przedsiębiorstw, jak i dużych międzynarodowych sieci handlowych. DEKOR wyróżnia się umiejętnością obsługi szerokiej gamy klientów – od małych sklepów po ogromne hale i centra dystrybucji, zapewniając usługi na najwyższym poziomie. W swoim portfolio firma posiada bogaty zbiór produktów reklamowych, w tym szyldy, kasetony, logotypy, oraz materiały POS, a także elastycznie dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.
Kolejnym atutem DEKOR jest nowoczesny park maszynowy oraz kreatywny zespół specjalistów, co pozwala im wprowadzać innowacyjne technologie w produkcji materiałów promocyjnych. Firma podejmuje różnorodne zlecenia, takie jak oklejanie okien, dekoracje sklepów, oznakowanie promocji, druk wielkoformatowy oraz produkcja pylony i tablic dojazdowych. DEKOR stawia na szybkość, jakość i efektywność swoich działań, co sprawia, że skutecznie odpowiada na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku oraz wymogi najbardziej wymagających klientów. Działalność firmy łączy profesjonalizm i kompleksowość, co przyczynia się do jej sukcesów i ugruntowanej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dekor osiągnęła 25 237 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 237 278 zł. Pozostałe przychody to 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 784 193 zł.
Zysk netto wyniósł 453 085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 065 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 237 522 zł w 2023 roku.
• 26 202 394 zł w 2022 roku.
• 18 532 027 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 298 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 085 zł w 2023 roku.
• 311 903 zł w 2022 roku.
• 483 854 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dekor wynosi 652 tys. zł.
EBITDA Dekor wynosi 767 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
325 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 652 046 zł w
2023 roku.
• 455 801 zł w
2022 roku.
• 498 835 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
321 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 766 626 zł w
2023 roku.
• 495 903 zł w
2022 roku.
• 604 541 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dekor wynosi 19 647 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 010 624 zł a 63 093 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 647 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 647 979 zł w 2023 roku.
• 20 165 069 zł w 2022 roku.
• 15 644 978 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekor wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 956 867
zł.
Koszty operacyjne Dekor wyniosły 24 585 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 956 867 zł w 2023 roku
• 5 617 711 zł w 2022 roku
• 5 094 767 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dekor wyniosła 6 718 415 zł.
a
ktywa trwałe to 1 430 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 287 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 718 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 347 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 370 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 718 415 zł w 2023 roku.
• 7 293 686 zł w 2022 roku.
• 4 334 351 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dekor wyniosły 5 370 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 718 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 454 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 370 916 zł w 2023 roku
• 5 361 428 zł w 2022 roku
• 2 527 847 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dekor wykazała przychody na poziomie 25 237 522 zł.
Organizacja zarobiła 521 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 143 zł w 2023 roku
• 99 633 zł w 2022 roku
• 8184 zł w 2021 roku