EXBULL SP. Z O.O. | KRS: 0000361981

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLESZEW

Adres

UL. SIENKIEWICZA, 14

Kod pocztowy

63-300

Rejestracja

2010-07-30

Rozpoczęcie działalności

2010-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.exbull.pl

Email

biuro@exbull.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

Opis

Dystrybucja produktów spożywczych dla zagłębia HoReCa
Własne marki produktów dedykowanych dla gastronomii
Oferta produktów bez MSG, barwników i konserwantów
Współpraca z producentami o standardach HACCP, ISO, BRC
Produkty dla diabetyków i wegetarian

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exbull osiągnęła 4 164 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 162 802 zł. Pozostałe przychody to 1575 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 097 811 zł.

Zysk netto wyniósł 64 991 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 164 378 zł w 2024 roku.
• 3 763 622 zł w 2023 roku.
• 2 999 656 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 991 zł w 2024 roku.
• 149 836 zł w 2023 roku.
• 267 071 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1729750.64

45981.31

1657382.74

46614.63

1874181.74

45293.58

1183614.95

31609.11

1697950.64

132009.19

2999656.24

267070.55

3763622.23

149835.7

4164377.6

64991.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exbull wynosi 85 tys. zł.

EBITDA Exbull wynosi 89 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 158 zł w 2024 roku.
• 195 470 zł w 2023 roku.
• 352 368 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 222 zł w 2024 roku.
• 203 070 zł w 2023 roku.
• 357 302 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exbull wynosi 3 810 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 649 914 zł a 10 410 944 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 810 341 zł w 2024 roku.
• 3 834 546 zł w 2023 roku.
• 3 681 798 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

221796.97

1558889.3

4324376.6

256757.94

1548138.29

4143456.85

290728.13

1721356.94

4685454.35

314434.96

1229948.03

2959037.38

413441.85

2073445.7

4244876.6

613744.76

3681797.79

7499140.6

726121.54

3834545.82

9409055.57

649913.7

3810341.28

10410944

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exbull wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exbull charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 008 zł.

Koszty operacyjne Exbull wyniosły 4 077 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6491 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 008 zł w 2024 roku
• 149 334 zł w 2023 roku
• 150 802 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exbull wyniosła 2 241 491 zł.

a

ktywa trwałe to 667 155 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 574 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 241 491 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 032 165 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 209 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 241 491 zł w 2024 roku.
• 1 952 798 zł w 2023 roku.
• 1 849 574 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1841214.66

1604215

1504729.44

1585695.18

1698233.66

1849573.63

1952798.4

2241490.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.16

0.05

0.03

0.14

0.06

0.03

0.12

0.06

0.02

0.08

0.06

0.03

0.08

0.24

0.1

0.08

0.14

0.33

0.12

0.09

0.08

0.15

0.05

0.04

0.03

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exbull wyniosły 1 209 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 241 491 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 209 325 zł w 2024 roku
• 984 636 zł w 2023 roku
• 1 031 247 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1841214.66

1545485.37

0.84

1604215

1261871.08

0.79

1504729.44

1117091.94

0.74

1585695.18

1166448.57

0.74

1698233.66

1146977.86

0.68

1849573.63

1031247.28

0.56

1952798.4

984636.35

0.5

2241490.91

1209325.49

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exbull wykazała przychody na poziomie 4 164 378 zł.

Organizacja zarobiła 72 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7524 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 991 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7524 zł w 2024 roku
• 16 770 zł w 2023 roku
• 29 000 zł w 2022 roku

Wartość

4861

10904

10930

3416

14596

29000

16770

7524

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

dane za rok

Organizacja Exbull wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62143

0.5225

0.61995

0.68097

0.5817

0.68056

0.49867

0.51872

0.68839

0.64195

0.55556

0.60888

0.59479

0.58092

0.72274

0.54225

0.53428

0.7519

0.59499

0.5393

0.5929

0.55

0.48056

0.71261

0.52596

0.45372

0.72973

0.56159

0.50972

0.5929

0.59545

0.48774

0.63478

0.4527

0.38549

0.67317

0.64811

0.53814

0.60239

0.54705

0.71907

0.76022

0.57484

0.57205

0.7

0.69376

0.5549

0.5879

0.42946

0.75312

0.80211

0.6893

0.64523

0.74059

0.63424

0.5493

0.58171

0.40632

0.5519

0.58466

0.60042

0.48319

0.66311

0.51762

0.53911

0.58537

0.45251

0.43464

0.39

0.48199

0.34444

0.54079

Powiązania

IDEA FOOD'S - powiązanie zwrotne

N ARTUR - wspólnik

N TADEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2010

31.08.2010

K Adam

Maj 1985

Osoba

wspólnik

31.08.2010

15.11.2011

N Tadeusz

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

14.02.2012

29.03.2012

N Artur

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

29.03.2012

N Artur

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

15.11.2011

14.02.2012

N Artur

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

30.07.2010

31.08.2010

K Adam

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

31.08.2010

N Tadeusz

Lipiec 1961

Osoba

powiązanie zwrotne

27.10.2010

20.12.2017

Idea Food's

Organizacja

Udziałowcy

Nadstawek Artur posiada 490 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2012 jest Nadstawek Artur kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2012 do 29.03.2012 był Nadstawek Artur kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 15.11.2011 do 14.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Nadstawek Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EXBULL

	Organizacja	Numer KRS
1	GENUS SP. Z O.O.	0000499593
2	HORECA ASIAN FOOD WROCŁAW SP. Z O.O.	0000726835
3	VITAMEX-FARM SP. Z O.O.	0000431217
4	RH PLUS SP. Z O.O.	0000187340
5	DOMINO TRADE SP. Z O.O.	0000719064
6	NUTEX MĘTEL SP. K.	0000443041
7	CERTA - TRZEBIEŻ SP. Z O.O.	0000192035
8	EDEL SP. Z O.O.	0000867396
9	MIROLEADER SP. Z O.O.	0000691928
10	BEST 4 ANIMAL CARE SP. Z O.O.	0000491823
11	PI-NUTS SP. Z O.O.	0000751737
12	CETARIUS SP. Z O.O.	0000741342
13	PIEKAREK SP. Z O.O.	0000234352
14	KĘDZIOR "DELFIN" SP. J.	0000083017
15	MEOTIDA SP. Z O.O.	0000525841
16	FOOD PORT SP. Z O.O.	0000607718
17	PEPE SP. Z O.O.	0000684594
18	STEF FOOD SP. Z O.O.	0000926892
19	WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH KLUZ SP. Z O.O.	0000564710
20	TYMOFARM SP. Z O.O. SP. K.	0000502693
21	WALASEK-SILO SP. Z O.O.	0000358514
22	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KRADEC K.DEC I N.KRAWCZYK	0000072593
23	WI SP. Z O.O.	0000305242
24	ARS VINI SP. Z O.O. SP. K.	0000514799
25	NONATEC SP. Z O.O.	0000533373
26	N-PETFOOD SP. Z O.O.	0000878201
27	ARTRYB SP. Z O.O.	0000244968
28	MEDINAP SP. Z O.O.	0000366250
29	TRZY OCEANY SP. Z O.O.	0000249618
30	AK GASTRO SP. Z O.O.	0000946891

EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361981 NIP 9680953412 REGON 301471732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXBULL

EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361981 NIP
9680953412 REGON
301471732