EXBULL SP. Z O.O. | KRS: 0000361981

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,8 mln

zysk

150 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLESZEW

Adres

UL. SIENKIEWICZA, 14

Kod pocztowy

63-300

Rejestracja

2010-07-30

Rozpoczęcie działalności

2010-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.exbull.pl

Email

biuro@exbull.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Dystrybucja produktów spożywczych dla zagłębia HoReCa
Własne marki produktów dedykowanych dla gastronomii
Oferta produktów bez MSG, barwników i konserwantów
Współpraca z producentami o standardach HACCP, ISO, BRC
Produkty dla diabetyków i wegetarian

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exbull osiągnęła 3 763 622 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 763 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 613 787 zł.

Zysk netto wyniósł 149 836 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 338 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 763 622 zł w 2023 roku.
• 2 999 656 zł w 2022 roku.
• 1 697 951 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 836 zł w 2023 roku.
• 267 071 zł w 2022 roku.
• 132 009 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1729750.64

45981.31

1657382.74

46614.63

1874181.74

45293.58

1183614.95

31609.11

1697950.64

132009.19

2999656.24

267070.55

3763622.23

149835.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exbull wynosi 195 tys. zł.

EBITDA Exbull wynosi 203 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 470 zł w 2023 roku.
• 352 368 zł w 2022 roku.
• 168 690 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 203 070 zł w 2023 roku.
• 357 302 zł w 2022 roku.
• 174 237 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exbull wynosi 3 834 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 726 122 zł a 9 409 056 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 834 546 zł w 2023 roku.
• 3 681 798 zł w 2022 roku.
• 2 073 446 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

221796.97

1558889.3

4324376.6

256757.94

1548138.29

4143456.85

290728.13

1721356.94

4685454.35

314434.96

1229948.03

2959037.38

413441.85

2073445.7

4244876.6

613744.76

3681797.79

7499140.6

726121.54

3834545.82

9409055.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exbull wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 334 zł.

Koszty operacyjne Exbull wyniosły 3 568 152 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 961 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 334 zł w 2023 roku
• 150 802 zł w 2022 roku
• 138 257 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exbull wyniosła 1 952 798 zł.

a

ktywa trwałe to 608 757 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 344 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 952 798 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 968 162 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 984 636 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 952 798 zł w 2023 roku.
• 1 849 574 zł w 2022 roku.
• 1 698 234 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1841214.66

1604215

1504729.44

1585695.18

1698233.66

1849573.63

1952798.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.025

0.1555

0.052

0.0266

0.0291

0.1362

0.0621

0.0281

0.0301

0.1168

0.06

0.0242

0.0199

0.0754

0.0559

0.0267

0.0777

0.2395

0.1003

0.0777

0.1444

0.3264

0.1175

0.089

0.0767

0.1548

0.0519

0.0398

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exbull wyniosły 984 636 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 952 798 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 984 636 zł w 2023 roku
• 1 031 247 zł w 2022 roku
• 1 146 978 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1841214.66

1545485.37

0.8394

1604215

1261871.08

0.7866

1504729.44

1117091.94

0.7424

1585695.18

1166448.57

0.7356

1698233.66

1146977.86

0.6754

1849573.63

1031247.28

0.5576

1952798.4

984636.35

0.5042

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exbull wykazała przychody na poziomie 3 763 622 zł.

Organizacja zarobiła 166 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 770 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1985 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 770 zł w 2023 roku
• 29 000 zł w 2022 roku
• 14 596 zł w 2021 roku

Wartość

4861

10904

10930

3416

14596

29000

16770

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

dane za rok

Organizacja Exbull wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.620525059665871

0.520100502512563

0.619047619047619

0.676549865229111

0.60655737704918

0.72027972027972

0.498666666666667

0.513440860215054

0.684813753581662

0.641188959660297

0.552338530066815

0.608050847457627

0.596199524940618

0.61671469740634

0.747663551401869

0.555294117647059

0.533175355450237

0.747448979591837

0.591578947368421

0.535242290748899

0.589473684210526

0.553530751708428

0.56786703601108

0.736842105263158

0.53393665158371

0.447963800904977

0.729528535980149

0.560924369747899

0.502173913043478

0.586134453781513

0.594533029612756

0.494565217391304

0.641618497109827

0.465011286681716

0.386363636363636

0.670761670761671

0.643145161290323

0.527196652719665

0.594758064516129

0.54625550660793

0.724226804123711

0.785326086956522

0.576419213973799

0.567032967032967

0.695259593679458

0.682785299806576

0.542168674698795

0.576402321083172

0.434599156118143

0.766331658291457

0.806366047745358

0.694560669456067

0.635021097046414

0.736051502145923

0.588235294117647

0.508196721311475

0.540723981900452

0.414519906323185

0.574931880108992

0.606232294617564

0.576744186046512

0.470862470862471

0.639303482587065

Powiązania

IDEA FOOD'S - powiązanie zwrotne

N ARTUR - wspólnik

N TADEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2010

31.08.2010

K Adam

Maj 1985

Osoba

wspólnik

31.08.2010

15.11.2011

N Tadeusz

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

29.03.2012

N Artur

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

15.11.2011

14.02.2012

N Artur

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

14.02.2012

29.03.2012

N Artur

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

30.07.2010

31.08.2010

K Adam

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

31.08.2010

N Tadeusz

Lipiec 1961

Osoba

powiązanie zwrotne

27.10.2010

20.12.2017

Idea Food's

Organizacja

Udziałowcy

Nadstawek Artur posiada 490 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2012 jest Nadstawek Artur kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2012 do 29.03.2012 był Nadstawek Artur kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 15.11.2011 do 14.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Nadstawek Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EXBULL

	Organizacja	Numer KRS
1	GENUS SP. Z O.O.	0000499593
2	HORECA ASIAN FOOD WROCŁAW SP. Z O.O.	0000726835
3	RH PLUS SP. Z O.O.	0000187340
4	VITAMEX-FARM SP. Z O.O.	0000431217
5	NUTEX MĘTEL SP. K.	0000443041
6	CERTA - TRZEBIEŻ SP. Z O.O.	0000192035
7	DOMINO TRADE SP. Z O.O.	0000719064
8	BEST 4 ANIMAL CARE SP. Z O.O.	0000491823
9	PI-NUTS SP. Z O.O.	0000751737
10	EDEL SP. Z O.O.	0000867396
11	KĘDZIOR "DELFIN" SP. J.	0000083017
12	MIROLEADER SP. Z O.O.	0000691928
13	CETARIUS SP. Z O.O.	0000741342
14	WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH KLUZ SP. Z O.O.	0000564710
15	STEF FOOD SP. Z O.O.	0000926892
16	FOOD PORT SP. Z O.O.	0000607718
17	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KRADEC K.DEC I N.KRAWCZYK	0000072593
18	PEPE SP. Z O.O.	0000684594
19	MEDINAP SP. Z O.O.	0000366250
20	TRZY OCEANY SP. Z O.O.	0000249618
21	KRAFT GROUP SP. Z O.O.	0000697993
22	PIEKAREK SP. Z O.O.	0000234352
23	WI SP. Z O.O.	0000305242
24	BAŁTYK SP. Z O.O.	0000137409
25	TYMOFARM SP. Z O.O. SP. K.	0000502693
26	ARS VINI SP. Z O.O. SP. K.	0000514799
27	NONATEC SP. Z O.O.	0000533373
28	PROGRES PET SP. Z O.O.	0000451800
29	ARTRYB SP. Z O.O.	0000244968
30	AGRO EAST TRADE SP. Z O.O.	0000400448

EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361981 NIP 9680953412 REGON 301471732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXBULL

EXBULL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361981 NIP
9680953412 REGON
301471732