Organizacja Nonatec osiągnęła 2 935 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 935 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 485 855 zł.
Strata netto wyniosła 549 858 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -543 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 935 996 zł w 2023 roku.
• 3 057 136 zł w 2022 roku.
• 4 249 892 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -549 858 zł w 2023 roku.
• -682 214 zł w 2022 roku.
• 134 797 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nonatec wynosi -256 tys. zł.
EBITDA Nonatec wynosi -170 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
213 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -255 585 zł w
2023 roku.
• -412 702 zł w
2022 roku.
• 197 887 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
224 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -170 477 zł w
2023 roku.
• -331 164 zł w
2022 roku.
• 263 383 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nonatec wynosi 1 957 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 339 991 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -362 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 957 331 zł w 2023 roku.
• 2 038 090 zł w 2022 roku.
• 3 478 103 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nonatec wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,328% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,50% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 552
zł.
Koszty operacyjne Nonatec wyniosły 3 191 581
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-93 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 552 zł w 2023 roku
• 299 310 zł w 2022 roku
• 320 910 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nonatec wyniosła 2 274 813 zł.
a
ktywa trwałe to 1 084 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 190 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 274 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 091 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 366 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 274 813 zł w 2023 roku.
• 2 988 428 zł w 2022 roku.
• 2 807 974 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nonatec wyniosły 3 366 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 274 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 366 016 zł w 2023 roku
• 3 529 773 zł w 2022 roku
• 2 667 104 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nonatec wykazała przychody na poziomie 2 935 996 zł.
Organizacja zarobiła -549 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -549 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 40 226 zł w 2021 roku
Organizacja Nonatec wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Choi Donghyun
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2018 jest
Choi Donghyun
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2015 do 29.05.2018
była Nonatec Spółka Akcyjna
kontrolująca 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2014 do 18.03.2015:
• Godlewski Mariusz (50% udziałów)
• Lee Youngju (50% udziałów)