Organizacja Orka osiągnęła 2 676 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 676 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 701 806 zł.
Strata netto wyniosła 25 098 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 676 708 zł w 2023 roku.
• 2 651 824 zł w 2022 roku.
• 2 262 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 098 zł w 2023 roku.
• 91 171 zł w 2022 roku.
• -4191 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orka wynosi -25 tys. zł.
EBITDA Orka wynosi -17 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 098 zł w
2023 roku.
• 100 094 zł w
2022 roku.
• -8082 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 668 zł w
2023 roku.
• 108 524 zł w
2022 roku.
• 349 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orka wynosi 2 118 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 691 770 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 118 655 zł w 2023 roku.
• 2 485 575 zł w 2022 roku.
• 1 793 219 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 065
zł.
Koszty operacyjne Orka wyniosły 2 701 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 065 zł w 2023 roku
• 171 667 zł w 2022 roku
• 171 164 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orka wyniosła 493 227 zł.
a
ktywa trwałe to 251 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 493 227 zł w 2023 roku.
• 522 569 zł w 2022 roku.
• 419 871 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orka wyniosły 47 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 650 zł w 2023 roku
• 51 893 zł w 2022 roku
• 40 368 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orka wykazała przychody na poziomie 2 676 708 zł.
Organizacja zarobiła -25 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 776 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Orka wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kuźmicki Paweł (13% udziałów)
• Wiśniewski Mariusz (13% udziałów)
• Szklarski Remigiusz (13% udziałów)
• Sienkiewicz Ryszard (13% udziałów)
• Kozub Władysław (13% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.10.2014 do 28.06.2016:
• Kuźmicki Paweł (13% udziałów)
• Wiśniewski Mariusz (13% udziałów)
• Szklarski Remigiusz (13% udziałów)
• Sienkiewicz Ryszard (13% udziałów)
• Kozub Władysław (13% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2006 do 14.10.2014:
• Benedyczak Dariusz (11% udziałów)
• Kuźmicki Paweł (11% udziałów)
• Wiśniewski Mariusz (11% udziałów)
• Szklarski Remigiusz (11% udziałów)
• Sienkiewicz Ryszard (11% udziałów)
• Kozub Władysław (11% udziałów)
• Sagan Rafał (11% udziałów)