Producent dodatków do żywności z certyfikatem non-GMO.
Szeroki asortyment: skrobie, błonniki, izolaty i ekstrakty roślinne.
Wsparcie dla producentów żywności w zwiększaniu wartości odżywczych i smakowych produktów.
Skupienie na jakości naturalnych surowców oraz czystej etykiecie.
Exeller Polska to renomowany producent oraz hurtowy dostawca dodatków do żywności, funkcjonujący na rynku Unii Europejskiej. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości składników, takich jak skrobie, błonniki i izolaty pochodzące z soi, grochu i ryżu. W ofercie firmy znajdują się również naturalne przeciwutleniacze, ekstrakty roślinne oraz octy w proszku. Exeller dąży do zapewnienia swoim klientom produktów żywnościowych pozbawionych GMO, co wpisuje się w ideę czystej etykiety. Misją firmy jest wspieranie producentów żywności poprzez dostarczanie komponentów, które nie tylko poprawiają smak i wartości odżywcze, ale również wpływają na estetykę oraz trwałość gotowych wyrobów. Dzięki dbaniu o jakość surowców oraz ich naturalne pochodzenie, Exeller buduje zaufanie wśród klientów, spełniając ich surowe wymagania. W dzisiejszym świecie, gdzie zdrowe odżywianie staje się priorytetem, Exeller angażuje się w dostarczanie produktów, które odpowiadają na naturalne potrzeby konsumentów istotnych dla dbałości o ich zdrowie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exeller polska osiągnęła 2 522 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 463 249 zł. Pozostałe przychody to 59 255 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 664 088 zł.
Strata netto wyniosła 200 840 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -178 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 522 503 zł w 2023 roku.
• 3 753 861 zł w 2022 roku.
• 4 499 741 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 840 zł w 2023 roku.
• 69 982 zł w 2022 roku.
• 125 170 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exeller polska wynosi 1 836 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 306 259 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -188 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 836 038 zł w 2023 roku.
• 3 087 501 zł w 2022 roku.
• 3 753 018 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exeller polska wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 219
zł.
Koszty operacyjne Exeller polska wyniosły 2 671 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 219 zł w 2023 roku
• 94 212 zł w 2022 roku
• 84 851 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exeller polska wyniosła 1 159 824 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4146 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 155 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 159 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 953 999 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 159 824 zł w 2023 roku.
• 1 027 180 zł w 2022 roku.
• 1 188 613 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -98%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exeller polska wyniosły 953 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 159 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 953 999 zł w 2023 roku
• 620 515 zł w 2022 roku
• 851 930 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exeller polska wykazała przychody na poziomie 2 522 503 zł.
Organizacja zarobiła -200 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 15 681 zł w 2022 roku
• 6799 zł w 2021 roku
Organizacja Exeller polska wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.