TO MA SENS SP. Z O.O. | KRS: 0000350848

Podsumowanie

aktywa

287 tys.

przychód

412 tys.

zysk

206 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WILANOWSKA, 7A

Kod pocztowy

02-765

Rejestracja

2010-03-23

Rozpoczęcie działalności

2010-01-26

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rodstudio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja To ma sens osiągnęła 412 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 406 408 zł. Pozostałe przychody to 5641 zł.

Całkowite koszty wyniosły 200 116 zł.

Zysk netto wyniósł 206 293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 049 zł w 2024 roku.
• 445 839 zł w 2023 roku.
• 383 958 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 293 zł w 2024 roku.
• 148 154 zł w 2023 roku.
• 62 306 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

300647.94

13692.05

185378.86

12801.12

11165.46

-16368.3

17600.39

-2942.84

91152.89

11411.24

383957.72

62305.66

445839.35

148154.37

412048.99

206292.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji To ma sens wynosi 1 280 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 636 zł a 2 888 095 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 280 506 zł w 2024 roku.
• 1 084 016 zł w 2023 roku.
• 588 251 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33855.08

289055.24

751619.85

43224.14

218014.53

463447.15

0

38391.56

165055.56

0

40474.38

153284.2

37299.22

143712.77

227882.23

83056.41

588250.86

959894.3

194172.18

1084015.89

2074161.18

180636.4

1280505.8

2888095.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji To ma sens wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 900 zł.

Koszty operacyjne To ma sens wyniosły 184 426 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 406 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 900 zł w 2024 roku
• 141 000 zł w 2023 roku
• 265 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów To ma sens wyniosła 286 799 zł.

a

ktywa obrotowe to 286 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 799 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 240 849 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 950 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 799 zł w 2024 roku.
• 260 963 zł w 2023 roku.
• 113 529 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

72266.79

59810.04

43734.73

39564.04

50640.71

113528.51

260962.87

286798.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.3

0.05

0.21

0.22

0.08

0.07

-0.37

-0.4

-1.47

-0.07

-0.08

-0.1

-0.17

0.23

0.1

0.13

0.55

0.56

0.17

0.16

0.57

0.39

0.33

0.72

0.86

0.55

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania To ma sens wyniosły 45 950 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 799 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 950 zł w 2024 roku
• 2067 zł w 2023 roku
• 2787 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72266.79

27126.68

0.38

59810.04

2177.85

0.04

43734.73

2470.84

0.06

39564.04

1242.99

0.03

50640.71

908.42

0.02

113528.51

2786.63

0.02

260962.87

2066.63

0.01

286798.64

45950.11

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja To ma sens wykazała przychody na poziomie 412 049 zł.

Organizacja zarobiła 226 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 455 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2889 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 455 zł w 2024 roku
• 14 692 zł w 2023 roku
• 5399 zł w 2022 roku

Wartość

234

2265

0

314

5399

14692

20455

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja To ma sens wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6843

0.60056

0.46886

0.46008

0.60065

0.55042

0.767

0.63652

0.62

0.66279

0.52712

0.44468

0.16743

0.639

0.63255

0.76409

0.56552

0.68748

0.16097

0.35383

0.41171

0.18894

0.11575

0.10168

0.15098

0.11401

0

0.23176

0.36744

0.38932

0.15686

0.20203

0.2345

0.25112

0.18491

0

0.61597

0.44672

0.40816

0.13967

0.68447

0.60927

0.73316

0.53967

0.59466

0.70344

0.55938

0.45881

0.13054

0.73652

0.72618

0.88577

0.69167

0.69636

0.75315

0.51082

0.51139

0.10125

0.88254

0.89161

0.90275

0.72067

0.75166

0.84491

0.65707

0.68208

0.48662

0.88169

0.87566

0.91001

0.83397

0.84923

Powiązania

S KATARZYNA - wspólnik

M RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2011

25.11.2024

G Artur

Maj 1976

Osoba

wspólnik

23.03.2010

29.04.2011

G Artur

Maj 1976

Osoba

wspólnik

29.04.2011

M Rafał

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

23.03.2010

29.04.2011

M Rafał

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

25.11.2024

S Katarzyna

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

23.03.2010

29.04.2011

G Artur

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

29.04.2011

M Rafał

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Michalski Rafał posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Szeliga Katarzyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 25.11.2024 jest Michalski Rafał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2011 do 25.11.2024 był Michalski Rafał kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2010 do 29.04.2011:
• Górniak Artur (50% udziałów)
• Michalski Rafał (50% udziałów)

Podobne organizacje do TO MA SENS

	Organizacja	Numer KRS
1	TUNEBRAINS SP. Z O.O.	0000615914
2	PROSAP AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000838927
3	FORTUNA SOLUTION SP. Z O.O.	0000460703
4	SHOWTIME VR STORY SP. Z O.O.	0000832040
5	LOKEY SP. Z O.O.	0000880109
6	GAFDESIGN SP. Z O.O.	0000362775
7	EXITO SP. Z O.O.	0000453758
8	VORTO SP. Z O.O.	0000795526
9	AFINA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000884244
10	ITVIP SP. Z O.O.	0000703215
11	EVRATECH SP. Z O.O.	0000823344
12	GEEKSFORLESS POLAND SP. Z O.O.	0000913230
13	ADKSOLID SP. Z O.O.	0000929082
14	SOFTOLIO SP. Z O.O.	0000611933
15	HOST PARK GROUP SP. Z O.O.	0000603888
16	KARPINSKI SP. Z O.O.	0000921001
17	SDH LABS SP. Z O.O.	0000833094
18	CUTTING EDGE SP. Z O.O.	0000832236
19	FPWD SP. Z O.O.	0000796238
20	IT RESOLUTION SP. Z O.O.	0000905660
21	WEBALIZE SP. Z O.O.	0000822439
22	INLOOP STILLER SP. Z O.O.	0000907390
23	RAROG ART SP. Z O.O.	0000906522
24	VOICEFINDER S.A.	0000573584
25	APEX PROG SP. Z O.O.	0000916083
26	TECH DYNAMIC SP. Z O.O.	0000836945
27	VIRTUAL HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000759161
28	E-COM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000722053
29	PROGRAMADO SP. Z O.O.	0001019417
30	HURO SP. Z O.O.	0000510091

TO MA SENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000350848 NIP 9512304914 REGON 142264884

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TO MA SENS

TO MA SENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000350848 NIP
9512304914 REGON
142264884