Przychody operacyjne wyniosły 602 624 zł. Pozostałe przychody to 3823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 486 170 zł.
Zysk netto wyniósł 116 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 606 448 zł w 2023 roku.
• 650 336 zł w 2022 roku.
• 196 667 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 454 zł w 2023 roku.
• 151 018 zł w 2022 roku.
• -6805 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cosi wynosi 1 069 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 101 zł a 1 630 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 069 215 zł w 2023 roku.
• 1 149 390 zł w 2022 roku.
• 131 111 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cosi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 108
zł.
Koszty operacyjne Cosi wyniosły 466 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 027 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 108 zł w 2023 roku
• 52 320 zł w 2022 roku
• 83 988 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosi wyniosła 329 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 329 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 265 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 902 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 370 zł w 2023 roku.
• 207 179 zł w 2022 roku.
• 35 999 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosi wyniosły 63 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 902 zł w 2023 roku
• 58 166 zł w 2022 roku
• 38 004 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cosi wykazała przychody na poziomie 606 448 zł.
Organizacja zarobiła 129 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 894 zł w 2023 roku
• 14 377 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku