Organizacja Makhova lesia osiągnęła 473 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 462 447 zł. Pozostałe przychody to 11 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 405 zł.
Zysk netto wyniósł 243 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 473 891 zł w 2024 roku.
• 342 474 zł w 2023 roku.
• 322 064 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 041 zł w 2024 roku.
• 166 579 zł w 2023 roku.
• 177 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makhova lesia wynosi 1 731 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
443 738 zł a 3 402 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 731 831 zł w 2024 roku.
• 1 156 089 zł w 2023 roku.
• 1 159 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makhova lesia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 340
zł.
Koszty operacyjne Makhova lesia wyniosły 186 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 340 zł w 2024 roku
• 2400 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makhova lesia wyniosła 823 035 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 372 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 450 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 823 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 591 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 823 035 zł w 2024 roku.
• 560 797 zł w 2023 roku.
• 546 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makhova lesia wyniosły 231 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 823 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 385 zł w 2024 roku
• 212 189 zł w 2023 roku
• 230 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makhova lesia wykazała przychody na poziomie 473 891 zł.
Organizacja zarobiła 274 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 972 zł w 2024 roku
• 16 524 zł w 2023 roku
• 18 463 zł w 2022 roku