ITERON SP. Z O.O. | KRS: 0000404224

Podsumowanie

aktywa

628 tys.

przychód

301 tys.

zysk

101 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RABATOWA, 28

Kod pocztowy

04-666

Rejestracja

2011-12-08

Rozpoczęcie działalności

2011-12-07

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iteron.pl

Email

biuro@iteron.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Opis

Dostarcza oprogramowanie WAPRO ERP dla sektora MSP
Oferuje aplikacje, dodatki i raporty współpracujące z WAPRO Mag
Współproducent systemu internetowego Mistral dla sprzedaży i obsługi klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iteron osiągnęła 300 613 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 300 613 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 199 116 zł.

Zysk netto wyniósł 101 496 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 613 zł w 2024 roku.
• 346 964 zł w 2023 roku.
• 323 683 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 496 zł w 2024 roku.
• 125 903 zł w 2023 roku.
• 127 877 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

358075.51

14064.72

178192.43

20982.84

227399.63

41756.44

243572.54

54516.3

232730.45

75884.93

323682.84

127877.41

346964.02

125902.57

300612.94

101496.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iteron wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Iteron wynosi 116 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 177 zł w 2024 roku.
• 138 927 zł w 2023 roku.
• 142 520 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 359 zł w 2024 roku.
• 138 927 zł w 2023 roku.
• 158 824 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iteron wynosi 1 074 970 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 450 919 zł a 2 499 069 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 074 970 zł w 2024 roku.
• 1 127 373 zł w 2023 roku.
• 1 025 324 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

57262.71

352238.6

895188.78

72999.84

275726.15

445481.07

104317.17

422942.68

584590.16

145204.39

525651.29

774423.44

202118.09

660811.45

1077963.16

298026.15

1025324.35

1790283.74

392453.08

1127372.7

2093083.08

450919.41

1074969.94

2499068.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iteron wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iteron wyniosły 188 435 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iteron wyniosła 628 080 zł.

a

ktywa trwałe to 529 444 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 624 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3313 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 080 zł w 2024 roku.
• 542 254 zł w 2023 roku.
• 400 977 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

100165.16

100170

197979.74

209173.86

276838.79

400977.2

542254.26

628080.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.18

0.04

0.21

0.22

0.12

0.21

0.3

0.2

0.18

0.26

0.28

0.25

0.22

0.27

0.28

0.36

0.33

0.32

0.44

0.4

0.23

0.24

0.4

0.36

0.16

0.37

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iteron wyniosły 3313 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3313 zł w 2024 roku
• 18 983 zł w 2023 roku
• 3609 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100165.16

23814.88

0.24

100170

2836.88

0.03

197979.74

58890.18

0.3

209173.86

15568

0.07

276838.79

7348

0.03

400977.2

3609

0.01

542254.26

18983.49

0.04

628080.24

3313

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iteron wykazała przychody na poziomie 300 613 zł.

Organizacja zarobiła 112 177 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 681 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 496 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1526 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 681 zł w 2024 roku
• 13 024 zł w 2023 roku
• 14 643 zł w 2022 roku

Wartość

0

251

3775

5896

7985

14643

13024

10681

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Iteron wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68671

0.62112

0.51185

0.35087

0.56295

0.51627

0.71504

0.55268

0

0.69379

0.52236

0.50795

0.15684

0.73969

0.71327

0.76421

0.56576

0.60514

0.73123

0.55365

0.59187

0.4149

0.78716

0.78706

0.7353

0.60024

0.73961

0.73622

0.55873

0.58801

0.21055

0.78037

0.80282

0.74985

0.56546

0.7722

0.74495

0.54623

0.61226

0.15434

0.86588

0.87106

0.76228

0.57237

0.75887

0.76771

0.53461

0.62295

0.11134

0.90105

0.90153

0.78025

0.57581

0.77962

0.74317

0.47962

0.62557

0.15717

0.89481

0.8952

0.73022

0.54037

0.74375

0.75656

0.55101

0.72764

0.17544

0.85305

0.84633

0.66085

0.51329

0.76474

Powiązania

G MARIA - wspólnik

G WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

G ADA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2014

G Ada

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

08.12.2011

05.03.2014

G Ada

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

05.03.2014

G Maria

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

08.12.2011

05.03.2014

G Maria

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

05.03.2014

G Wojciech

Październik 1967

Osoba

wspólnik

08.12.2011

05.03.2014

G Wojciech

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

08.12.2011

G Wojciech

Październik 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

09.08.2018

16.01.2020

Mistral.net

Organizacja

Udziałowcy

Godłoza Wojciech posiada 900 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Godłoza Maria posiada 900 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Godłoza Ada posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Godłoza Wojciech (45% udziałów)
• Godłoza Maria (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.12.2011 do 05.03.2014:
• Godłoza Wojciech (45% udziałów)
• Godłoza Maria (45% udziałów)

Podobne organizacje do ITERON

	Organizacja	Numer KRS
1	KG ACADEMY SP. Z O.O.	0000658181
2	MAKHOVA LESIA SP. Z O.O.	0000962089
3	IT-MOBILE SP. Z O.O.	0000535937
4	PAPURZYNSCY SP. Z O.O.	0000974171
5	PAKOMATIC SP. Z O.O.	0000635576
6	ZAKŁAD MONITORINGU ŚRODOWISKA I AUTOMATYKI MONEKO	0000176840
7	LAXX CONSULTING SP. Z O.O.	0000911921
8	EVRATECH SP. Z O.O.	0000823344
9	SOLID CODE FACTORY SP. Z O.O.	0000915607
10	SMALLTHINGS SP. Z O.O.	0000777431
11	OPTIMA.SYSTEMS SP. Z O.O.	0000721304
12	HOLLAND IT SP. Z O.O.	0000262109
13	INTELLIDEV SP. Z O.O.	0000666848
14	SPECIAL SPACE SP. Z O.O.	0000703732
15	GBSC SP. Z O.O.	0000411374
16	EDAT.PL SP. Z O.O.	0000762706
17	CODEIN SP. Z O.O.	0000916116
18	OTA SERVICES SP. Z O.O.	0000677386
19	EMPRESSIA SP. Z O.O.	0000801065
20	PRODINITY SP. Z O.O.	0000900149
21	GTEST SP. Z O.O.	0000761046
22	MICUMO SP. Z O.O.	0000993576
23	LUCKY OSSA SP. Z O.O.	0000843961
24	SOFTAR SP. Z O.O.	0000097926
25	ICC SP. Z O.O.	0000116718
26	PROFESAL SP. Z O.O.	0000233498
27	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KADMA" SP. Z O.O.	0000563692
28	SHARP EDGE SP. Z O.O.	0000703839
29	EV CHARGE PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000720762
30	INFORMAIT SP. Z O.O.	0000770182

ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404224 NIP 9522117036 REGON 145909880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITERON

ITERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000404224 NIP
9522117036 REGON
145909880