Organizacja Firma handlowo - usługowa "kadma" osiągnęła 270 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 270 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 711 zł.
Zysk netto wyniósł 84 344 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 055 zł w 2023 roku.
• 199 950 zł w 2022 roku.
• 96 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 344 zł w 2023 roku.
• 117 624 zł w 2022 roku.
• 41 631 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowo - usługowa "kadma" wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Firma handlowo - usługowa "kadma" wynosi 98 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 498 zł w
2023 roku.
• 129 591 zł w
2022 roku.
• 46 019 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 821 zł w
2023 roku.
• 132 115 zł w
2022 roku.
• 49 889 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo - usługowa "kadma" wynosi 897 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 000 zł a 2 026 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 897 413 zł w 2023 roku.
• 920 537 zł w 2022 roku.
• 459 284 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowo - usługowa "kadma" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6799
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowo - usługowa "kadma" wyniosły 175 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6799 zł w 2023 roku
• 6799 zł w 2022 roku
• 6799 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo - usługowa "kadma" wyniosła 523 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 338 zł w 2023 roku.
• 425 083 zł w 2022 roku.
• 307 875 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo - usługowa "kadma" wyniosły 16 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 671 zł w 2023 roku
• 2760 zł w 2022 roku
• 3175 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo - usługowa "kadma" wykazała przychody na poziomie 270 055 zł.
Organizacja zarobiła 94 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 154 zł w 2023 roku
• 11 967 zł w 2022 roku
• 4388 zł w 2021 roku