Usługi w zakresie analityki danych i strategii biznesowej
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury i danych
Tworzenie gier reklamowych i edukacyjnych
Data Line to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań cyfrowych, która ma na celu wspieranie rozwijających się przedsiębiorstw w osiąganiu ich strategicznych celów. Zespół Data Line stawia na ścisłą współpracę z klientami, analizując ich unikalne wyzwania i proponując dostosowane do ich potrzeb usługi. Główne obszary działalności firmy obejmują marketing wydajnościowy, strategię biznesową, analitykę danych, cyberbezpieczeństwo, usługi chmurowe oraz gamifikację. W ramach marketingu wydajnościowego Data Line koncentruje się na pozyskiwaniu klientów B2B, zapewniając wartościowe kontakty oraz optymalizację kosztów. Sekcja cyberbezpieczeństwa gwarantuje ochronę danych i infrastruktur, podczas gdy usługi bazujące na danych wspierają firmy w podejmowaniu decyzji opartych na solidnych analizach. W obszarze gamifikacji, Data Line tworzy gry reklamowe i edukacyjne, co pozwala klientom na zbudowanie nowoczesnego wizerunku. Dodatkowo, firma oferuje wsparcie w migracji i zarządzaniu infrastrukturą w chmurze. Wartości, jakimi się kieruje, obejmują budowanie trwałych relacji z klientami oraz zapewnienie maksymalnej wartości ich biznesom. Data Line działa na rynku nowych technologii od 27 lat, posiadając w swojej bazie ponad 200 aktywnych klientów i osiągając 100% satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Data line osiągnęła 540 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 622 zł. Pozostałe przychody to 294 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 717 zł.
Strata netto wyniosła 15 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 540 319 zł w 2023 roku.
• 456 525 zł w 2022 roku.
• 98 639 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 095 zł w 2023 roku.
• 137 172 zł w 2022 roku.
• -137 811 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data line wynosi 360 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 350 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 360 212 zł w 2023 roku.
• 853 038 zł w 2022 roku.
• 65 759 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data line wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 659
zł.
Koszty operacyjne Data line wyniosły 312 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 659 zł w 2023 roku
• 29 554 zł w 2022 roku
• 3750 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data line wyniosła 539 014 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9478 zł.
a
ktywa obrotowe to 529 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -374 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 675 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 014 zł w 2023 roku.
• 475 363 zł w 2022 roku.
• 289 603 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 385.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data line wyniosły 913 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 675 zł w 2023 roku
• 834 929 zł w 2022 roku
• 786 341 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2023 roku
• 176% w 2022 roku
• 272% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data line wykazała przychody na poziomie 540 319 zł.
Organizacja zarobiła -14 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 975 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 975 zł w 2023 roku
• 143 zł w 2022 roku
• 689 zł w 2021 roku