Organizacja Gpsfriendly osiągnęła 525 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 525 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 515 193 zł.
Zysk netto wyniósł 10 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 525 289 zł w 2023 roku.
• 839 821 zł w 2022 roku.
• 548 556 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 096 zł w 2023 roku.
• 86 845 zł w 2022 roku.
• 128 142 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gpsfriendly wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Gpsfriendly wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 311 zł w
2023 roku.
• 303 761 zł w
2022 roku.
• 140 854 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 311 zł w
2023 roku.
• 303 761 zł w
2022 roku.
• 140 854 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpsfriendly wynosi 558 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 956 zł a 1 313 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 558 596 zł w 2023 roku.
• 1 067 712 zł w 2022 roku.
• 973 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gpsfriendly wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 098
zł.
Koszty operacyjne Gpsfriendly wyniosły 513 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 098 zł w 2023 roku
• 373 482 zł w 2022 roku
• 261 290 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpsfriendly wyniosła 494 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 494 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 494 151 zł w 2023 roku.
• 503 606 zł w 2022 roku.
• 433 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpsfriendly wyniosły 270 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 494 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 122 zł w 2023 roku
• 289 673 zł w 2022 roku
• 306 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 149.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpsfriendly wykazała przychody na poziomie 525 289 zł.
Organizacja zarobiła 11 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1025 zł w 2023 roku
• 8696 zł w 2022 roku
• 12 641 zł w 2021 roku