Interprise Solution to firma specjalizująca się w dostarczaniu inteligentnych rozwiązań dla przedsiębiorstw produkcyjnych, oferująca kompleksowe usługi w zakresie obróbki mechanicznej oraz wdrażania systemu klasy ERP, znanego jako ISPER. Główne usługi firmy obejmują obróbkę skrawaniem CNC, wycinanie laserowe, oraz obróbkę plastyczną, co pozwala na realizację zróżnicowanych projektów przemysłowych. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w optymalizacji procesów produkcyjnych oraz dostarczaniu rozwiązań IT, Interprise Solution zyskała reputację rzetelnego partnera dla małych i średnich przedsiębiorstw. System ISPER ERP integruje wszystkie istotne funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie, umożliwiając automatyczne planowanie operacji technologicznych oraz efektywne zarządzanie produkcją. Główne atuty firmy to profesjonalizm, elastyczność w podejściu do wyzwań oraz aktywne słuchanie potrzeb klientów, co sprawia, że jest to partner godny zaufania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Interprise solution osiągnęła 412 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 412 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 450 631 zł.
Strata netto wyniosła 37 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 938 zł w 2023 roku.
• 1 060 107 zł w 2022 roku.
• 478 034 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 692 zł w 2023 roku.
• 113 140 zł w 2022 roku.
• -11 896 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interprise solution wynosi -34 tys. zł.
EBITDA Interprise solution wynosi -7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -33 806 zł w
2023 roku.
• 128 466 zł w
2022 roku.
• -9830 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6771 zł w
2023 roku.
• 156 404 zł w
2022 roku.
• 20 584 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interprise solution wynosi 534 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 383 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 534 626 zł w 2023 roku.
• 1 446 902 zł w 2022 roku.
• 521 437 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interprise solution wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 946
zł.
Koszty operacyjne Interprise solution wyniosły 446 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 946 zł w 2023 roku
• 62 241 zł w 2022 roku
• 86 571 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interprise solution wyniosła 396 209 zł.
a
ktywa trwałe to 325 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 396 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 345 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 430 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 396 209 zł w 2023 roku.
• 465 650 zł w 2022 roku.
• 515 360 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interprise solution wyniosły 50 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 396 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 430 zł w 2023 roku
• 82 179 zł w 2022 roku
• 245 029 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interprise solution wykazała przychody na poziomie 412 938 zł.
Organizacja zarobiła -37 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku