Organizacja Testo investments osiągnęła 189 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 857 zł.
Zysk netto wyniósł 136 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 966 zł w 2024 roku.
• 198 770 zł w 2023 roku.
• 184 715 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 109 zł w 2024 roku.
• 126 653 zł w 2023 roku.
• 158 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Testo investments wynosi 990 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 949 zł a 1 905 522 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 990 455 zł w 2024 roku.
• 856 422 zł w 2023 roku.
• 877 742 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testo investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Testo investments wyniosły 24 982
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Testo investments wyniosła 471 148 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 469 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 1564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 471 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 425 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 471 148 zł w 2024 roku.
• 491 440 zł w 2023 roku.
• 166 922 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 87%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Testo investments wyniosły 45 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 471 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 312 zł w 2024 roku
• 201 713 zł w 2023 roku
• 3849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Testo investments wykazała przychody na poziomie 189 966 zł.
Organizacja zarobiła 150 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 673 zł w 2024 roku
• 13 334 zł w 2023 roku
• 15 634 zł w 2022 roku