WINNICE WISŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000331513 NIP
5222922702 REGON
141948847

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
772 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
402 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-39 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
268 tys.
Branża główna: Produkcja win gronowych
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KWIATOWA, 21/3
Kod pocztowy
02-539
Rejestracja
2009-06-15
Rozpoczęcie działalności
2009-07-01
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Branże
Produkcja win gronowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Winnice wisły osiągnęła 402 108 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 402 072 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 440 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 38 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 108 zł w 2023 roku.
• 451 284 zł w 2022 roku.
• 275 558 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5955 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 689 zł w 2023 roku.
• -35 684 zł w 2022 roku.
• 1347 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Winnice wisły wynosi -23 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Winnice wisły wynosi 21 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 659 zł w 2023 roku.
• -34 537 zł w 2022 roku.
• 11 324 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 953 zł w 2023 roku.
• 3661 zł w 2022 roku.
• 49 651 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Winnice wisły wynosi 268 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 005 269 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 074 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 072 zł w 2023 roku.
• 300 856 zł w 2022 roku.
• 189 092 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnice wisły wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Winnice wisły wyniosły 424 731 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9289 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 330 zł w 2023 roku
• 175 980 zł w 2022 roku
• 57 030 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Winnice wisły wyniosła 772 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 530 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 241 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 772 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -989 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 761 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 397 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 772 324 zł w 2023 roku.
• 749 856 zł w 2022 roku.
• 884 360 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Winnice wisły wyniosły 1 761 504 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 772 324 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 832 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 761 504 zł w 2023 roku
• 1 700 346 zł w 2022 roku
• 1 799 166 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 228% w 2023 roku
• 227% w 2022 roku
• 203% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Winnice wisły wykazała przychody na poziomie 402 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -38 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja win gronowych" (11.02.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Winnice wisły wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Produkcja win gronowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kulikowski Jarosław posiada 66 udziałów, które stanowią 55% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sondij Maciej posiada 24 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mill Lech posiada 18 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Papuzinski Piotr Stanisław posiada 12 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.05.2023 jest Kulikowski Jarosław kontrolujący 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2021 do 23.05.2023 był Kulikowski Jarosław kontrolując 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.10.2018 do 12.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Mill Lech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 15%.

Podobne organizacje do WINNICE WISŁY

Organizacja Numer KRS
1
BONA TERRA SP. Z O.O.
0000634311
2
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WINIARSTWA GALICJA
0000511306
3
BEER INVEST SP. Z O.O.
0000716990
4
OSMOLLA SP. Z O.O.
0000492838
5
SWOJACZEK SP. Z O.O.
0000454751
6
JANTOŃ SP. Z O.O.
0000783315
7
JMM KONCENT SP. Z O.O.
0000759588
8
WINNICA ŚWIĘTEGO JAKUBA SP. Z O.O.
0000848601
9
NOVONET SP. Z O.O.
0000324442
10
BROWAR BROWINCJA SP. Z O.O.
0000714259
11
WINNICE RYMANÓW SP. Z O.O.
0000313893
12
POLSKIE WODY MINERALNE SP. Z O.O.
0000729687
13
FUNDACJA IM. KS. SIEMASZKI POLONEA SP. K.
0000345438
14
BDW SP. Z O.O.
0000582752
15
SMIRNOW MINERAL SP. Z O.O.
0000548154
16
ZEWIA-DEVELOPMENT-CENTER SP. Z O.O.
0000767861
17
ROYAL BEER SP. Z O.O.
0000992115
18
WIELKA ŻYWIECKA SP. Z O.O.
0000490897
19
KARPACKI DOM KRAFTOWY SP. Z O.O.
0000791435
20
GRONEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000155395
21
PIKAM SP. Z O.O. INVEST SP. K.
0000742758
22
IQO INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000659655
23
NOWA WARZELNIA SP. Z O.O.
0000595873
24
HOPLALA SP. Z O.O.
0000639866
25
KEG SP. Z O.O.
0000723030
26
MAJĄTEK DRZEWCE SP. Z O.O.
0000932038
27
NIEWINNE SIOSTRY SP. Z O.O.
0000977417
28
CYDR CHYLICZKI KRENKE KOWALCZYK SP. J.
0000732632
29
WYTWÓRNIA CHEMICZNO - KOSMETYCZNA FINEX SP. Z O.O.
0000110417
30
FLAWSOME BRANDS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000849719