Organizacja Novonet osiągnęła 4 819 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 819 869 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 107 365 zł.
Strata netto wyniosła 287 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 625 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 819 870 zł w 2024 roku.
• 1 406 360 zł w 2023 roku.
• 799 257 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -287 496 zł w 2024 roku.
• -193 430 zł w 2023 roku.
• -256 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novonet wynosi -287 tys. zł.
EBITDA Novonet wynosi -250 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -287 495 zł w
2024 roku.
• -193 427 zł w
2023 roku.
• -236 534 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -249 821 zł w
2024 roku.
• -26 693 zł w
2023 roku.
• -17 997 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novonet wynosi 3 213 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 049 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 213 247 zł w 2024 roku.
• 937 573 zł w 2023 roku.
• 532 838 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novonet wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novonet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 390
zł.
Koszty operacyjne Novonet wyniosły 5 107 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 390 zł w 2024 roku
• 282 858 zł w 2023 roku
• 183 201 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novonet wyniosła 919 014 zł.
a
ktywa trwałe to 54 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 864 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 919 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 092 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 011 760 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 919 014 zł w 2024 roku.
• 1 196 448 zł w 2023 roku.
• 749 172 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novonet wyniosły 2 011 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 919 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 219%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 011 760 zł w 2024 roku
• 2 001 697 zł w 2023 roku
• 1 360 991 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 219% w 2024 roku
• 167% w 2023 roku
• 182% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novonet wykazała przychody na poziomie 4 819 870 zł.
Organizacja zarobiła -287 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -287 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku