Organizacja Heidemark polska osiągnęła 6 657 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 657 456 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 660 855 zł.
Strata netto wyniosła 3400 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -489 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 657 456 zł w 2023 roku.
• 6 459 237 zł w 2022 roku.
• 6 825 267 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -230 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3400 zł w 2023 roku.
• 320 438 zł w 2022 roku.
• 752 208 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heidemark polska wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Heidemark polska wynosi 149 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
267 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 558 zł w
2023 roku.
• 665 828 zł w
2022 roku.
• 934 794 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
267 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 201 zł w
2023 roku.
• 677 392 zł w
2022 roku.
• 934 794 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heidemark polska wynosi 6 453 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 643 639 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 290 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 453 206 zł w 2023 roku.
• 8 972 440 zł w 2022 roku.
• 10 703 238 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heidemark polska wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 909 143
zł.
Koszty operacyjne Heidemark polska wyniosły 6 520 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 909 143 zł w 2023 roku
• 667 454 zł w 2022 roku
• 638 034 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heidemark polska wyniosła 3 398 880 zł.
a
ktywa trwałe to 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 398 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 398 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 686 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 343 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 398 880 zł w 2023 roku.
• 5 138 640 zł w 2022 roku.
• 4 920 124 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heidemark polska wyniosły 712 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 398 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 343 zł w 2023 roku
• 625 934 zł w 2022 roku
• 727 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heidemark polska wykazała przychody na poziomie 6 657 456 zł.
Organizacja zarobiła 32 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 110% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 837 zł w 2023 roku
• 192 900 zł w 2022 roku
• 177 432 zł w 2021 roku