Organizacja Zis świątek osiągnęła 4 967 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 778 611 zł. Pozostałe przychody to 189 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 740 496 zł.
Zysk netto wyniósł 1 038 114 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -276 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 967 948 zł w 2023 roku.
• 9 272 755 zł w 2022 roku.
• 5 926 065 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 038 114 zł w 2023 roku.
• 3 440 372 zł w 2022 roku.
• 1 096 593 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zis świątek wynosi 849 tys. zł.
EBITDA Zis świątek wynosi 903 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 848 777 zł w
2023 roku.
• 3 348 541 zł w
2022 roku.
• 1 096 440 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 902 869 zł w
2023 roku.
• 3 503 438 zł w
2022 roku.
• 1 147 538 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zis świątek wynosi 12 489 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 025 496 zł a 26 802 643 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -106 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 489 919 zł w 2023 roku.
• 25 206 168 zł w 2022 roku.
• 12 310 266 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zis świątek wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 913 290
zł.
Koszty operacyjne Zis świątek wyniosły 3 929 834
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 913 290 zł w 2023 roku
• 1 048 578 zł w 2022 roku
• 885 482 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zis świątek wyniosła 7 098 003 zł.
a
ktywa trwałe to 1 096 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 001 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 098 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 700 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 098 003 zł w 2023 roku.
• 7 455 376 zł w 2022 roku.
• 7 190 550 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zis świątek wyniosły 397 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 098 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 342 zł w 2023 roku
• 438 251 zł w 2022 roku
• 1 892 973 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zis świątek wykazała przychody na poziomie 4 967 948 zł.
Organizacja zarobiła 1 038 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 038 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zis świątek wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki