SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Mitra osiągnęła 8 761 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 761 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 491 266 zł.
Zysk netto wyniósł 270 484 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -629 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 761 750 zł w 2024 roku.
• 7 550 842 zł w 2023 roku.
• 8 234 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -402 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 484 zł w 2024 roku.
• 305 377 zł w 2023 roku.
• 403 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mitra wynosi 394 tys. zł.
EBITDA Mitra wynosi 589 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
494 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 394 248 zł w
2024 roku.
• 403 834 zł w
2023 roku.
• 544 786 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
485 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 589 385 zł w
2024 roku.
• 598 411 zł w
2023 roku.
• 750 214 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mitra wynosi 12 978 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 704 837 zł a 32 294 465 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 763 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 978 314 zł w 2024 roku.
• 12 119 949 zł w 2023 roku.
• 12 739 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mitra wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mitra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 523 800
zł.
Koszty operacyjne Mitra wyniosły 8 367 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 399 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 523 800 zł w 2024 roku
• 1 373 289 zł w 2023 roku
• 997 462 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mitra wyniosła 10 662 480 zł.
a
ktywa trwałe to 6 113 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 548 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 554 832 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 073 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 481 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 403 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 554 832 zł w 2024 roku.
• 10 118 067 zł w 2023 roku.
• 11 700 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mitra wyniosły 2 481 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 554 832 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 481 215 zł w 2024 roku
• 2 298 674 zł w 2023 roku
• 4 186 812 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mitra wykazała przychody na poziomie 8 761 750 zł.
Organizacja zarobiła 341 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -93 545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 839 zł w 2024 roku
• 30 107 zł w 2023 roku
• 54 686 zł w 2022 roku
Organizacja Mitra wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kmita Filip
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2004 jest
Kmita Filip
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2001 do 09.12.2004
był Pianowski Krzysztof
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 06.09.2001 do 17.12.2001 najwięcej udziałów posiadał Pianowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.