Organizacja Grupa cztery osiągnęła 4 249 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 145 360 zł. Pozostałe przychody to 104 538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 302 186 zł.
Zysk netto wyniósł 843 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 653 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 249 898 zł w 2022 roku.
• 4 298 459 zł w 2021 roku.
• 4 434 176 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 843 174 zł w 2022 roku.
• 1 610 604 zł w 2021 roku.
• 1 357 538 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa cztery wynosi 10 988 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 782 838 zł a 25 508 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 794 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 988 799 zł w 2022 roku.
• 13 458 514 zł w 2021 roku.
• 11 328 773 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa cztery wyniosła 7 315 866 zł.
a
ktywa trwałe to 111 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 204 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 315 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 377 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 938 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 171 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 315 866 zł w 2022 roku.
• 6 268 261 zł w 2021 roku.
• 4 977 197 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa cztery wyniosły 938 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 315 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 938 749 zł w 2022 roku
• 734 318 zł w 2021 roku
• 1 053 858 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa cztery wykazała przychody na poziomie 4 249 898 zł.
Organizacja zarobiła 918 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 843 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 715 zł w 2022 roku
• 131 903 zł w 2021 roku
• 135 038 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa cztery wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.