Organizacja Duncanfood osiągnęła 10 189 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 189 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 659 950 zł.
Strata netto wyniosła 470 500 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -362 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 189 450 zł w 2023 roku.
• 15 941 104 zł w 2022 roku.
• 20 970 279 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -470 500 zł w 2023 roku.
• 67 493 zł w 2022 roku.
• -259 452 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duncanfood wynosi -411 tys. zł.
EBITDA Duncanfood wynosi -411 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -410 773 zł w
2023 roku.
• 59 406 zł w
2022 roku.
• -66 490 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
104 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -410 773 zł w
2023 roku.
• 59 406 zł w
2022 roku.
• -66 490 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duncanfood wynosi 7 162 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 473 625 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -317 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 162 262 zł w 2023 roku.
• 11 619 546 zł w 2022 roku.
• 14 651 736 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duncanfood wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,71% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 588 416
zł.
Koszty operacyjne Duncanfood wyniosły 10 600 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 588 416 zł w 2023 roku
• 559 413 zł w 2022 roku
• 512 636 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duncanfood wyniosła 995 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 995 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 995 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 492 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 466 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -214 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 995 859 zł w 2023 roku.
• 1 733 822 zł w 2022 roku.
• 2 064 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -96%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duncanfood wyniosły 503 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 995 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -188 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 466 zł w 2023 roku
• 770 929 zł w 2022 roku
• 1 169 431 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duncanfood wykazała przychody na poziomie 10 189 450 zł.
Organizacja zarobiła -468 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -470 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1664 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku