Organizacja Kidem osiągnęła 9 454 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 454 912 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 199 333 zł.
Zysk netto wyniósł 255 579 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -841 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 454 912 zł w 2023 roku.
• 11 237 971 zł w 2022 roku.
• 11 783 721 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 579 zł w 2023 roku.
• 300 674 zł w 2022 roku.
• 237 365 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kidem wynosi 256 tys. zł.
EBITDA Kidem wynosi 309 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 579 zł w
2023 roku.
• 300 674 zł w
2022 roku.
• 237 365 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 309 496 zł w
2023 roku.
• 387 454 zł w
2022 roku.
• 396 081 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kidem wynosi 7 409 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 435 zł a 23 637 280 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -603 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 409 027 zł w 2023 roku.
• 9 008 067 zł w 2022 roku.
• 9 208 393 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kidem wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 790 274
zł.
Koszty operacyjne Kidem wyniosły 9 199 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 790 274 zł w 2023 roku
• 822 272 zł w 2022 roku
• 1 066 253 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kidem wyniosła 1 324 332 zł.
a
ktywa trwałe to 248 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 076 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 324 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 213 085 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -149 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 324 332 zł w 2023 roku.
• 1 994 743 zł w 2022 roku.
• 2 124 612 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 230%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kidem wyniosły 1 213 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 324 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 213 085 zł w 2023 roku
• 1 576 888 zł w 2022 roku
• 1 587 116 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kidem wykazała przychody na poziomie 9 454 912 zł.
Organizacja zarobiła 255 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku