Organizacja "rzepakowa grupa agro pomorze" osiągnęła 641 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 640 819 zł. Pozostałe przychody to 875 zł.
Całkowite koszty wyniosły 533 064 zł.
Zysk netto wyniósł 107 755 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -204 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 694 zł w 2022 roku.
• 3 433 894 zł w 2021 roku.
• 593 758 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 755 zł w 2022 roku.
• -604 489 zł w 2021 roku.
• -958 749 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rzepakowa grupa agro pomorze" wynosi 858 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 604 236 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -391 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 858 818 zł w 2022 roku.
• 2 289 263 zł w 2021 roku.
• 395 839 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rzepakowa grupa agro pomorze" wyniosła 11 839 088 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 394 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 839 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -506 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 345 326 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -912 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 839 088 zł w 2022 roku.
• 11 812 772 zł w 2021 roku.
• 15 643 766 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 92%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rzepakowa grupa agro pomorze" wyniosły 12 345 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 839 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -605 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 345 326 zł w 2022 roku
• 12 426 765 zł w 2021 roku
• 15 653 271 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rzepakowa grupa agro pomorze" wykazała przychody na poziomie 641 694 zł.
Organizacja zarobiła 139 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 130 zł w 2022 roku
• 30 791 zł w 2021 roku
• 8478 zł w 2020 roku
Organizacja "rzepakowa grupa agro pomorze" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aprgap
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2016 jest
Aprgap
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2014 do 24.05.2016
był Almari
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2008 do 23.04.2014:
• Niebieszczański Adam (20% udziałów)
• Almari (20% udziałów)
• Agro Almari (20% udziałów)
• Agro Pomorze (20% udziałów)
• Agro Pomorze Usługi (20% udziałów)
Podobne organizacje do "RZEPAKOWA GRUPA AGRO POMORZE"