ŻUŁAWY AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000222276

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

637 tys.

zysk

145

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DREŻEWO

Kod pocztowy

72-343

Rejestracja

2004-11-22

Rozpoczęcie działalności

1998-03-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Przesyłanie energii elektrycznej Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla drobiu Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wytwarzanie energii elektrycznej Chów i hodowla owiec i kóz Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żuławy agro osiągnęła 637 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 632 873 zł. Pozostałe przychody to 4293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 632 728 zł.

Zysk netto wyniósł 145 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 166 zł w 2023 roku.
• 592 630 zł w 2022 roku.
• 575 344 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -96 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 zł w 2023 roku.
• -20 737 zł w 2022 roku.
• -65 183 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1295026.03

577322.49

478369

-161647.4

559694.42

5786.18

500953.39

-144231.62

575343.96

-65182.68

592629.58

-20737.16

637165.78

145.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żuławy agro wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Żuławy agro wynosi 55 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2936 zł w 2023 roku.
• -20 739 zł w 2022 roku.
• -64 879 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 112 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 777 zł w 2023 roku.
• 15 617 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żuławy agro wynosi 9 086 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1453 zł a 46 190 779 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -618 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 086 129 zł w 2023 roku.
• 9 055 748 zł w 2022 roku.
• 9 054 491 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1942539.04

12797812.2

51334248.28

0

9672848.67

49887658.68

57861.8

9754549.97

49910803.4

0

9284070.85

47733876.92

0

9054490.82

46244950.28

0

9055748.43

46190197.56

1453

9086129.4

46190778.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żuławy agro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 488 zł.

Koszty operacyjne Żuławy agro wyniosły 635 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 958 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 488 zł w 2023 roku
• 421 932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żuławy agro wyniosła 11 563 109 zł.

a

ktywa trwałe to 10 234 542 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 328 567 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 563 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 547 695 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 415 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -227 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 563 109 zł w 2023 roku.
• 11 560 688 zł w 2022 roku.
• 11 568 287 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12930097.63

12516508.37

12492231.47

11948070.8

11568286.55

11560687.78

11563109.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.46

0.45

-0.01

-0.36

-0.34

0

0.12

0

0.01

-0.01

-0.3

-0.29

-0.01

-0.11

0

-0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żuławy agro wyniosły 15 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 563 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 415 zł w 2023 roku
• 13 138 zł w 2022 roku
• 7049 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12930097.63

96535.56

0.01

12516508.37

44593.7

0

12492231.47

14530.62

0

11948070.8

14601.57

0

11568286.55

7048.98

0

11560687.78

13138.39

0

11563109.3

15414.61

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żuławy agro wykazała przychody na poziomie 637 166 zł.

Organizacja zarobiła 1328 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1183 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 89% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3860 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1183 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

24340.06

0

1183

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Żuławy agro wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86721

0.59747

0.82732

0.11385

0.86612

0.85906

0.64643

0.49277

0.96033

0.11394

0.44644

0.82053

0.00133

0.1569

0.15845

0.26262

0.214

0

0.47744

0.4744

0.82041

0.00137

0.35

0.32748

0.30244

0.69563

0

0.09793

0.44551

0.80944

0.00137

0.15011

0.14028

0.20826

0.16697

0

0.10517

0.45541

0.79143

0.00185

0.16975

0.17461

0.19126

0.15684

0

0.14902

0.43879

0.75845

0.00139

0.2

0.17046

0.23102

0.19026

0

0.41236

0.42312

0.74553

0.0005

0.29243

0.29988

0.29475

0.23835

0.62166

Powiązania

P KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

O SERGIUSZ - prokurent

KRÜER HEDWIG FRANZISKA - wspólnik

SCHLICHTERMANN FRANZ JOSEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2004

P Krystyna

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

22.11.2004

25.07.2024

Kruer Karl Gerhard

Osoba

wspólnik

22.11.2004

Schlichtermann Franz Josef

Osoba

wspólnik

25.07.2024

Krüer Hedwig Franziska

Osoba

prokurent

16.05.2013

03.11.2021

P Krystyna

Marzec 1963

Osoba

prokurent

03.11.2021

08.04.2022

Kruer Karl Gerhard

Osoba

prokurent

08.04.2022

O Sergiusz

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

22.11.2004

03.11.2021

Kruer Karl Gerhard

Osoba

reprezentacja

03.11.2021

P Krystyna

Marzec 1963

Osoba

Udziałowcy

Paszylka Krystyna posiada 550 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Krüer Hedwig Franziska posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Schlichtermann Franz Josef posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2024 jest Paszylka Krystyna kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2004 do 25.07.2024 była Paszylka Krystyna kontrolująca 55% udziałów.

Podobne organizacje do ŻUŁAWY AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	POL JAZOWA AGRO 2 SP. Z O.O.	0000398392
2	GOSPODARSTWO ROLNE KOLONIA NIEDZIELISKA SP. Z O.O.	0000609524
3	OZE - POMORZE. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000609407
4	AGRO ŁĄKOWO SP. Z O.O.	0000531699
5	WITKÓW SP. Z O.O.	0000004605
6	AGRO RADACZEWO SP. Z O.O.	0000427556
7	FEHU - ROL SP. Z O.O.	0000248694
8	GOSPODARSTWO ROLNE CONTRACTUS SP. Z O.O.	0000029821
9	DRZENIN HOLDING SP. Z O.O.	0000199656
10	ATOMES SP. Z O.O.	0000545725
11	PETROTERM ITC SP. Z O.O.	0000034154
12	L.M.-POL SP. Z O.O.	0000043814
13	ZAKŁAD ROLNO PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000218708
14	NIERUCHOMOŚCI KRĘŻELEWSKI SP. J.	0000247735
15	ZIEMROL SP. Z O.O.	0000119200
16	MAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW S.A.	0000705773
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ ,HANDLU I USŁUG "MONIX"	0000173398
18	AGRONET SP. Z O.O.	0000422807
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "WIKTOR" SP. Z O.O.	0000203713
20	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
21	KAMITA SP. Z O.O.	0000516343
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
23	RADAGRO SP. Z O.O.	0000788393
24	LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.	0000205673
25	WÓJCIN INVEST SP. Z O.O.	0000264504
26	PORAJ SP. Z O.O.	0000205725
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO USŁUGOWE "AGROSYSTEM" Z SIEDZIBĄ	0000151682
28	RZEPAKOWA GRUPA AGRO POMORZE SP. Z O.O.	0000301636
29	DIAGRO SP. Z O.O.	0000246670
30	AGRO SP. Z O.O.	0000070075

ŻUŁAWY AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000222276 NIP 8392546234 REGON 770950886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻUŁAWY AGRO

ŻUŁAWY AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000222276 NIP
8392546234 REGON
770950886