Organizacja Dad transport osiągnęła 1 524 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 496 952 zł. Pozostałe przychody to 27 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 591 589 zł.
Strata netto wyniosła 94 637 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -47 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 524 914 zł w 2023 roku.
• 2 396 493 zł w 2022 roku.
• 1 912 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 637 zł w 2023 roku.
• 150 258 zł w 2022 roku.
• 81 617 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dad transport wynosi 1 186 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 812 284 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 186 276 zł w 2023 roku.
• 2 420 634 zł w 2022 roku.
• 1 710 776 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dad transport wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 095
zł.
Koszty operacyjne Dad transport wyniosły 1 573 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 095 zł w 2023 roku
• 427 484 zł w 2022 roku
• 556 935 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dad transport wyniosła 811 610 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 602 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 811 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 811 610 zł w 2023 roku.
• 921 171 zł w 2022 roku.
• 873 312 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dad transport wyniosły 585 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 811 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 585 387 zł w 2023 roku
• 625 251 zł w 2022 roku
• 727 650 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dad transport wykazała przychody na poziomie 1 524 914 zł.
Organizacja zarobiła -94 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku