Organizacja Odissealogistics.com osiągnęła 2 321 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 315 699 zł. Pozostałe przychody to 6200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 515 743 zł.
Strata netto wyniosła 200 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 773 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 321 899 zł w 2022 roku.
• 791 959 zł w 2021 roku.
• 95 386 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -66 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 044 zł w 2022 roku.
• 215 890 zł w 2021 roku.
• 2525 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odissealogistics.com wynosi 1 597 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 804 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 597 619 zł w 2022 roku.
• 1 593 083 zł w 2021 roku.
• 113 084 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odissealogistics.com wyniosła 1 028 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 028 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 028 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 028 596 zł w 2022 roku.
• 758 683 zł w 2021 roku.
• 104 161 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -302%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odissealogistics.com wyniosły 962 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 028 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 320 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 348 zł w 2022 roku
• 489 950 zł w 2021 roku
• 51 636 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odissealogistics.com wykazała przychody na poziomie 2 321 899 zł.
Organizacja zarobiła -184 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 661 zł w 2022 roku
• 4111 zł w 2021 roku
• 591 zł w 2020 roku