Usługi logistyczne dostosowane do potrzeb klientów
DMS to firma specjalizująca się w transporcie i logistyce, oferująca swoje usługi na rynku europejskim. Dzięki szerokiemu zakresowi działalności, DMS zapewnia kompleksowe rozwiązania transportowe zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Wśród ich usług znajduje się transport krajowy w Polsce, co umożliwia sprawne dostarczanie towarów w obrębie kraju. Dodatkowo, ich działalność obejmuje organizację transportu między państwami europejskimi, co podkreśla ich elastyczność i zdolność do dostosowania się do różnorodnych potrzeb klientów. DMS wyróżnia się również profesjonalnym zespołem, który koncentruje się na dostosowywaniu usług do indywidualnych potrzeb kontrahentów, co pozwala na skuteczne realizowanie zamówień. Misją firmy jest nie tylko zapewnienie szybkiego i bezpiecznego transportu, ale również stworzenie partnerskich relacji z klientami, co prowadzi do optymalizacji procesów logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dms osiągnęła 1 787 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 783 133 zł. Pozostałe przychody to 3941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 891 505 zł.
Strata netto wyniosła 108 372 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -89 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 787 074 zł w 2023 roku.
• 2 511 102 zł w 2022 roku.
• 1 997 004 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 372 zł w 2023 roku.
• 32 832 zł w 2022 roku.
• 50 532 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dms wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Dms wynosi -95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -95 315 zł w
2023 roku.
• 50 826 zł w
2022 roku.
• 67 975 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 315 zł w
2023 roku.
• 50 826 zł w
2022 roku.
• 67 975 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dms wynosi 1 621 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 467 685 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 621 923 zł w 2023 roku.
• 2 317 214 zł w 2022 roku.
• 2 020 658 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dms wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 295
zł.
Koszty operacyjne Dms wyniosły 1 878 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 295 zł w 2023 roku
• 610 911 zł w 2022 roku
• 371 204 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dms wyniosła 963 750 zł.
a
ktywa trwałe to 289 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 673 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 963 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 574 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 963 750 zł w 2023 roku.
• 1 024 145 zł w 2022 roku.
• 927 420 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dms wyniosły 389 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 963 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 696 zł w 2023 roku
• 341 720 zł w 2022 roku
• 277 826 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dms wykazała przychody na poziomie 1 787 074 zł.
Organizacja zarobiła -105 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -871 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2684 zł w 2023 roku
• 4553 zł w 2022 roku
• 3646 zł w 2021 roku