Organizacja Inturo osiągnęła 2 293 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 277 004 zł. Pozostałe przychody to 16 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 363 278 zł.
Strata netto wyniosła 86 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 458 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 293 386 zł w 2024 roku.
• 1 920 091 zł w 2023 roku.
• 2 261 152 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 274 zł w 2024 roku.
• -240 791 zł w 2023 roku.
• 247 676 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inturo wynosi 1 534 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 733 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 319 zł w 2024 roku.
• 1 395 161 zł w 2023 roku.
• 2 793 834 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inturo wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inturo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 549
zł.
Koszty operacyjne Inturo wyniosły 2 350 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 549 zł w 2024 roku
• 237 360 zł w 2023 roku
• 322 767 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inturo wyniosła 813 437 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 269 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 813 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 813 437 zł w 2024 roku.
• 1 012 070 zł w 2023 roku.
• 962 131 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,199%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -239.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inturo wyniosły 806 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 813 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 806 243 zł w 2024 roku
• 858 603 zł w 2023 roku
• 567 873 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inturo wykazała przychody na poziomie 2 293 386 zł.
Organizacja zarobiła -86 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 904 zł w 2022 roku