Organizacja Matmax osiągnęła 468 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 468 398 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 657 640 zł.
Strata netto wyniosła 189 242 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 468 401 zł w 2018 roku.
• 495 879 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 242 zł w 2018 roku.
• -28 813 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matmax wynosi -161 tys. zł.
EBITDA Matmax wynosi -161 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
136 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -161 300 zł w
2018 roku.
• -24 401 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
136 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -161 300 zł w
2018 roku.
• -24 401 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matmax wynosi 312 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 171 003 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 268 zł w 2018 roku.
• 330 586 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matmax wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,536% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2018 roku.
• 0,16% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 369
zł.
Koszty operacyjne Matmax wyniosły 629 698
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 369 zł w 2018 roku
• 29 675 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2018 roku
•
6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matmax wyniosła 150 163 zł.
a
ktywa trwałe to 30 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -284 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 907 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -390 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 163 zł w 2018 roku.
• 540 689 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -126%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -120.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matmax wyniosły 434 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 290%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -201 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 907 zł w 2018 roku
• 636 192 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 290% w 2018 roku
• 118% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matmax wykazała przychody na poziomie 468 401 zł.
Organizacja zarobiła -189 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Matmax wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.002%.