Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARMAKSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000178502 NIP
5340000160 REGON
011084570

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

647 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 2/4

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2003-11-06

Rozpoczęcie działalności

1992-09-03

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armakse osiągnęła 2 708 999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 708 999 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 061 896 zł.

Zysk netto wyniósł 647 103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 229 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 708 999 zł w 2023 roku.
• 786 166 zł w 2022 roku.
• 702 004 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 103 zł w 2023 roku.
• 127 737 zł w 2022 roku.
• -144 210 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1331342.58

163016.96

1410992.48

112899.17

1937234.82

279305.12

1681466.89

114667.2

702003.56

-144209.89

786166.29

127736.66

2708999.48

647103.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armakse wynosi 707 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 85 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 707 109 zł w 2023 roku.
• 127 495 zł w 2022 roku.
• -144 138 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armakse wynosi 5 193 979 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 799 567 zł a 9 059 446 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 540 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 193 979 zł w 2023 roku.
• 1 445 099 zł w 2022 roku.
• 782 242 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

409829.41

1949458.97

3328356.45

618717.09

2010975.42

3527481.2

521581.69

2930292.05

4843087.05

422396.59

2002043.31

4203667.22

782241.54

1755008.9

410041.66

1445099.16

2186888.88

799566.61

5193979.26

9059445.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armakse wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armakse wyniosła 1 238 107 zł.

ktywa trwałe to 189 680 zł.

ktywa obrotowe to 1 048 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 107 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 066 089 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 018 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 107 zł w 2023 roku.
• 884 616 zł w 2022 roku.
• 594 536 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

546439.21

824956.12

994731.51

996508.93

594536.18

884615.58

1238106.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2983

0.6448

0.1441

0.1224

0.1369

0.2713

0.0975

0.08

0.2808

0.4016

0.1577

0.1442

0.1151

0.2036

0.0762

0.0682

-0.2426

-0.3442

-0.2053

-0.2054

0.1444

0.2336

0.1622

0.1625

0.5227

0.607

0.261

0.2389

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armakse wyniosły 172 018 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 018 zł w 2023 roku
• 337 893 zł w 2022 roku
• 175 551 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

546439.21

824956.12

994731.51

299289.26

0.3009

996508.93

433313.48

0.4348

594536.18

175550.62

0.2953

884615.58

337893.36

0.382

1238106.81

172018

0.1389

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armakse wykazała przychody na poziomie 2 708 999 zł.

Organizacja zarobiła 707 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 994 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 103 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5179 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 994 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

28919

24599

26149

13293

59994

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Armakse wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.790900735294118

0.632310642377756

0.5821854912764

0.00107238605898123

0.765495207667732

0.786675639300135

0.856914893617021

0.782023681377826

0.820030503304525

0.699920508744038

0.62013256006628

0.628673550436855

0.000453103760761214

0.625400213447172

0.639261744966443

0.658876404494382

0.565532879818594

0.771968365553603

0.761560693641618

0.649566201433421

0.63971119133574

0.345643153526971

0.719863347974622

0.718079673135853

0.755756578947368

0.611779344670261

0.77980198019802

0.682492581602374

0.646211861501543

0.646787479406919

0.475992438563327

0.534934497816594

0.539880129091747

0.581334332833583

0.497168742921857

0.756299496040317

0.0546206082078536

0.529232643118149

0.569952774498229

0.333107421213148

0.118457300275482

0.111752577319588

0.10770784247728

0.0775745257452575

0.681805670244977

0.50723814930457

0.614749587231701

0.426529978254116

0.76782515227517

0.740548554484804

0.632375656472042

0.516480099502488

0.818091451292246

0.637508509189925

0.609142100033124

0.199865410497981

0.85119940029985

0.851022771130837

0.88892606222817

0.723268325487559

0.81674287724235

Powiązania

P KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

S ARNOLD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2003

S Arnold

Sierpień 1953

Osoba

wspólnik

06.11.2003

P Kazimierz

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

06.11.2003

S Arnold

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

06.11.2003

P Kazimierz

Maj 1962

Osoba

Udziałowcy

Sobecki Arnold posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pych Kazimierz posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ARMAKSE

	Organizacja	Numer KRS
1	IZOTERMES SP. Z O.O.	0000471065
2	HVAC FM SP. Z O.O.	0000847130
3	FRESH AIR SP. Z O.O.	0000852800
4	COVER-TECH MONTAŻE SP. Z O.O.	0000885250
5	KOR-POL SIECI SP. Z O.O.	0000839224
6	ENERGOTERM SP. Z O.O.	0000426003
7	WOJEWÓDZKI INSTALACJE SP. Z O.O.	0000290245
8	FRANK FRESH SP. Z O.O.	0000281125
9	GRUPA AVD SP. Z O.O.	0000735371
10	ZAKŁAD EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "DŹWIGAZ"	0000049897
11	EURO GREENS SP. Z O.O.	0000465622
12	RK KLIMAR SP. Z O.O.	0000960945
13	INSTALACJA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000007924
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "COTLAT" SP. Z O.O.	0000183477
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAWIMAT SP. Z O.O.	0000120388
16	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE SOTMET SP. Z O.O.	0000451318
17	ASPEN SP. Z O.O.	0000827782
18	FLUMENO SP. Z O.O.	0000987230
19	ZAKŁAD REMONTOWY "REMKOT" SP. Z O.O.	0000198758
20	DG COLD SP. Z O.O.	0000824485
21	KLEVENTA SP. Z O.O.	0000462065
22	AIR CONDITIONING COMPANY SP. Z O.O.	0000656066
23	BMD BUD SP. Z O.O.	0000690119
24	MONTAŻ SP. Z O.O.	0000701667
25	BPP-INŻ SP. Z O.O.	0000378606
26	IMPEX SP. Z O.O.	0000456105
27	INTERM SP. Z O.O.	0000193009
28	EKO ENERGA SP. Z O.O. SP. K.	0000739357
29	PRF SP. Z O.O.	0000862594
30	AUDAX-BUD SP. Z O.O.	0000111535

ARMAKSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000178502 NIP 5340000160 REGON 011084570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMAKSE

ARMAKSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000178502 NIP
5340000160 REGON
011084570