Organizacja Zybex logistics group osiągnęła 333 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 333 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 262 978 zł.
Zysk netto wyniósł 70 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 333 059 zł w 2023 roku.
• 312 788 zł w 2022 roku.
• 252 870 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 081 zł w 2023 roku.
• 26 356 zł w 2022 roku.
• 17 721 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zybex logistics group wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Zybex logistics group wynosi 84 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 270 zł w
2023 roku.
• 27 924 zł w
2022 roku.
• 20 203 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 595 zł w
2023 roku.
• 36 785 zł w
2022 roku.
• 20 203 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zybex logistics group wynosi 583 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 923 zł a 981 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 285 zł w 2023 roku.
• 342 310 zł w 2022 roku.
• 248 060 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zybex logistics group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 167
zł.
Koszty operacyjne Zybex logistics group wyniosły 254 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 167 zł w 2023 roku
• 64 458 zł w 2022 roku
• 52 845 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zybex logistics group wyniosła 137 570 zł.
a
ktywa trwałe to 8743 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 570 zł w 2023 roku.
• 66 918 zł w 2022 roku.
• 46 552 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zybex logistics group wyniosły 29 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 673 zł w 2023 roku
• 29 102 zł w 2022 roku
• 35 092 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zybex logistics group wykazała przychody na poziomie 333 059 zł.
Organizacja zarobiła 76 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6242 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku