RADOMSKO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000265035 NIP
5272508560 REGON
140527693

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-71 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

OŚWIĘCIM

Adres

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 1

Kod pocztowy

32-600

Rejestracja

2006-10-04

Rozpoczęcie działalności

2006-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Produkcja obuwia MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich TRANSPORT LOTNICZY Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radomsko real estate osiągnęła 3 369 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 369 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 440 445 zł.

Strata netto wyniosła 70 791 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 369 655 zł w 2023 roku.
• 2 814 074 zł w 2022 roku.
• 1 488 233 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 791 zł w 2023 roku.
• -173 125 zł w 2022 roku.
• -307 042 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2773624.63

63559.38

2892562.17

-212427.43

3171786.5

-320567.14

1699034.68

-500902.75

1488232.6

-307041.62

2814073.8

-173124.61

3369654.53

-70790.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radomsko real estate wynosi -44 tys. zł.

EBITDA Radomsko real estate wynosi -24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 504 zł w 2023 roku.
• -173 017 zł w 2022 roku.
• -306 268 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 725 zł w 2023 roku.
• -147 200 zł w 2022 roku.
• -243 086 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radomsko real estate wynosi 2 246 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 424 136 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 246 436 zł w 2023 roku.
• 1 876 049 zł w 2022 roku.
• 992 155 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2103320.61

6934061.57

1928374.78

7231405.42

2114524.33

7929466.25

1132689.79

4247586.7

992155.07

3720581.5

1876049.2

7035184.5

2246436.35

8424136.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radomsko real estate wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,04% w 2023 roku.
• 1,74% w 2022 roku.
• 2,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 735 445 zł.

Koszty operacyjne Radomsko real estate wyniosły 3 413 159 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 628 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 735 445 zł w 2023 roku
• 578 304 zł w 2022 roku
• 437 966 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radomsko real estate wyniosła 1 878 967 zł.

ktywa trwałe to 800 148 zł.

ktywa obrotowe to 1 078 819 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 878 967 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 590 609 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 469 577 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 878 967 zł w 2023 roku.
• 1 657 437 zł w 2022 roku.
• 2 199 771 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1367018.17

2295913.52

2548442.26

2328261.68

2199771.3

1657437.18

1878967.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 184.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0465

-11.0443

0.0329

0.0229

-0.0925

0.9736

0.0626

-0.0734

-0.1258

0.595

-0.1008

-0.1011

-0.2151

0.4818

-0.289

-0.2948

-0.1396

0.228

-0.2058

-0.2063

-0.1045

0.1139

-0.0615

-0.0377

0.0445

-0.0129

-0.021

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radomsko real estate wyniosły 3 469 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 878 967 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 469 577 zł w 2023 roku
• 3 177 256 zł w 2022 roku
• 3 546 465 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 185% w 2023 roku
• 192% w 2022 roku
• 161% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1367018.17

1372773.13

1.0042

2295913.52

2514095.91

1.095

2548442.26

3087191.79

1.2114

2328261.68

3367913.96

1.4465

2199771.3

3546465.2

1.6122

1657437.18

3177255.69

1.917

1878967.41

3469576.56

1.8465

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radomsko real estate wykazała przychody na poziomie 3 369 655 zł.

Organizacja zarobiła -70 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4611 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

27666

37460

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Radomsko real estate wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.833401723430447

0.886505041836516

0.874128741287413

0.659995058067704

0.582185197052227

0.584625758597438

0.669526844814906

0.00962725253023945

0.928288707799767

0.0459925600270544

0.886541193181818

0.919540229885057

0.688537707541508

0.301180607887465

0.637669592976856

0.29181565355582

0.807523009203681

0.935762224352828

0.0306471686372122

0.893148450244698

0.925995024875622

0.731383944787505

0.26447963800905

0.25421686746988

0.265644724977457

0.694675842086201

0.0412550842533411

0.866402921485088

0.92184776292853

0.736859781696054

0.270050125313283

0.281824219614789

0.318234804329725

0.664935500083766

0.0402840365970231

0.799401624162986

0.910158383397051

0.768522925590988

0.2319699664098

0.247721623860812

0.269164174405793

0.530893536121673

0.0615651709401709

0.842551417454141

0.872880224329016

0.81314511232544

0.291353383458647

0.286664059444662

0.269688299954826

0.441234306458932

0.142808855839108

0.816055846422339

0.853159851301115

0.814724778607397

0.330119471808845

0.330582102519548

0.310350786245032

0.374069586290462

Powiązania

B MICHAŁ - reprezentacja

STATABON LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2006

16.12.2008

S Agnieszka

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

16.12.2008

01.10.2009

S Agnieszka

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

04.10.2006

16.12.2008

Kusmierz Paul Chester

Osoba

wspólnik

01.10.2009

28.04.2017

Byroneus Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

28.04.2017

Statabon Limited

Organizacja

reprezentacja

04.10.2006

01.10.2009

S Agnieszka

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

04.10.2006

01.10.2009

Kusmierz Paul Chester

Osoba

reprezentacja

01.10.2009

10.04.2012

Ł Nieśpielak Joanna

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

10.04.2012

B Michał

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Statabon Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2017 jest Statabon Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2009 do 28.04.2017 był Byroneus Holdings Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.12.2008 do 01.10.2009 najwięcej udziałów posiadała Szelmowska Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do RADOMSKO REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	RESTOINVEST SP. Z O.O.	0000708908
2	INKUNZI SP. Z O.O.	0000622338
3	ESLAPASSION SP. Z O.O. SP. K.	0000641557
4	PROGAR SP. Z O.O.	0000519875
5	KMS SP. Z O.O. SP. K.	0000450959
6	DK-INWEST SP. Z O.O.	0000176131
7	SEMERU SP. Z O.O.	0000366935
8	PRO NOBIS DE SP. Z O.O.	0000561774
9	LOKOMOTYWA PUSZCZYKOWO SP. Z O.O.	0000760204
10	MAZZO SP. Z O.O. SP. K.	0000642237
11	GAJA SP. Z O.O.	0000150007
12	DWA BAŻANTY SP. Z O.O.	0000338123
13	ZMH ADIB GROUP SP. K.	0000794000
14	ASIA HOUSE POLSKA SP. Z O.O.	0000537309
15	PAPARAZZI SP. Z O.O.	0000748405
16	NUPEL SP. Z O.O.	0000601080
17	ŻARCIE-MIEJSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000510926
18	KAMDEN SP. Z O.O.	0000311779
19	ALMARIA SP. Z O.O.	0000667049
20	"SOLMED - LOGISTYK" SP. Z O.O. SP. K.	0000562676
21	FOUR HOTEL SP. Z O.O. BAŁTYCKA SP. K.	0000676682
22	FLISAK SP. Z O.O.	0000228052
23	BOZAN SP. Z O.O.	0000632271
24	CELMAST SP. Z O.O.	0000542848
25	TOMKA SP. Z O.O.	0000200647
26	ORORA SP. Z O.O.	0000454993
27	CITY BREAK 2 SP. Z O.O.	0000797437
28	KAPITAN COOK SP. Z O.O.	0000247031
29	GCH INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000765761
30	DOM RESTAURACYJNY MORANDO SP. Z O.O.	0000821290

RADOMSKO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000265035 NIP 5272508560 REGON 140527693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADOMSKO REAL ESTATE

RADOMSKO REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000265035 NIP
5272508560 REGON
140527693