Firma Sunshine Property, funkcjonująca na polskim rynku od 2005 roku, specjalizuje się w kompleksowych usługach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także w inwestowaniu w nowe projekty. Współpracujący z nią eksperci łączą doświadczenie zdobyte zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, co sprawia, że oferowane usługi są na wysokim poziomie i dostosowane do lokalnych oraz międzynarodowych standardów. Sunshine Property wyróżnia się silnym naciskiem na bezpieczeństwo transakcji oraz dbałość o wysokie standardy profesjonalizmu w każdym aspekcie działalności. Misją firmy jest nie tylko zaspokojenie potrzeb klientów, lecz również zapewnienie im satysfakcji oraz korzyści płynących z współpracy. Oferta firmy obejmuje także zarządzanie projektami budowlanymi oraz pomoc w wynajmie nieruchomości, co czyni ją kompleksowym partnerem dla osób oraz firm poszukujących wsparcia w obrocie nieruchomościami. Dotychczasowe osiągnięcia firmy obejmują realizację wielu zakończonych oraz rozpoczętych inwestycji, co potwierdza jej dynamiczny rozwój i umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunshine property osiągnęła 10 672 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 134 529 zł. Pozostałe przychody to 538 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 793 342 zł.
Zysk netto wyniósł 1 341 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 399 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 672 653 zł w 2024 roku.
• 10 523 032 zł w 2023 roku.
• 6 520 314 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 341 187 zł w 2024 roku.
• 1 480 885 zł w 2023 roku.
• -361 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunshine property wynosi 2,74 mln zł.
EBITDA Sunshine property wynosi 4,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
393 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 738 745 zł w
2024 roku.
• 2 935 982 zł w
2023 roku.
• 1 106 568 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
668 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 675 128 zł w
2024 roku.
• 4 872 048 zł w
2023 roku.
• 3 048 888 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunshine property wynosi 12 479 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 681 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 699 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 479 851 zł w 2024 roku.
• 12 938 894 zł w 2023 roku.
• 4 346 876 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunshine property wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 1,43% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 892 998
zł.
Koszty operacyjne Sunshine property wyniosły 7 395 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 892 998 zł w 2024 roku
• 1 619 329 zł w 2023 roku
• 1 154 359 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunshine property wyniosła 31 780 508 zł.
a
ktywa trwałe to 22 357 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 422 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 780 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -803 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 583 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 220 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 780 508 zł w 2024 roku.
• 29 580 452 zł w 2023 roku.
• 28 252 208 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -167%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunshine property wyniosły 32 583 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 780 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 257 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 583 696 zł w 2024 roku
• 31 724 828 zł w 2023 roku
• 31 877 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunshine property wykazała przychody na poziomie 10 672 653 zł.
Organizacja zarobiła 1 921 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 580 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 341 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 580 014 zł w 2024 roku
• 538 200 zł w 2023 roku
• 33 601 zł w 2022 roku