SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja I-bis bolesławiec osiągnęła 12 032 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 032 666 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 130 684 zł.
Zysk netto wyniósł 1 901 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 005 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 032 666 zł w 2023 roku.
• 9 872 878 zł w 2022 roku.
• 5 655 287 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 319 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 901 983 zł w 2023 roku.
• 1 163 282 zł w 2022 roku.
• 683 254 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I-bis bolesławiec wynosi 3,53 mln zł.
EBITDA I-bis bolesławiec wynosi 4,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
590 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 526 763 zł w
2023 roku.
• 2 171 290 zł w
2022 roku.
• 1 170 840 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
708 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 247 408 zł w
2023 roku.
• 2 895 991 zł w
2022 roku.
• 1 901 301 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I-bis bolesławiec wynosi 25 629 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 999 777 zł a 53 332 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 191 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 629 485 zł w 2023 roku.
• 19 808 334 zł w 2022 roku.
• 14 429 034 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-bis bolesławiec wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 215 269
zł.
Koszty operacyjne I-bis bolesławiec wyniosły 8 505 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
535 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 215 269 zł w 2023 roku
• 2 750 754 zł w 2022 roku
• 1 585 026 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I-bis bolesławiec wyniosła 27 834 014 zł.
a
ktywa trwałe to 25 455 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 378 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 834 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 333 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 500 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 531 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 834 014 zł w 2023 roku.
• 26 800 340 zł w 2022 roku.
• 27 540 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2505.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2305 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I-bis bolesławiec wyniosły 14 500 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 834 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 416 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 500 979 zł w 2023 roku
• 15 369 289 zł w 2022 roku
• 16 972 350 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I-bis bolesławiec wykazała przychody na poziomie 12 032 666 zł.
Organizacja zarobiła 2 362 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 460 413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 901 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 460 413 zł w 2023 roku
• 11 947 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku