Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IVANSKY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777274 NIP
6342954987 REGON
382880858

Podsumowanie

aktywa

12,9 mln

przychód

11,2 mln

zysk

138 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. AKACJOWA, 10

Kod pocztowy

40-102

Rejestracja

2019-03-20

Rozpoczęcie działalności

2019-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivansky group osiągnęła 11 191 371 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 191 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 053 868 zł.

Zysk netto wyniósł 137 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 238 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 191 371 zł w 2023 roku.
• 11 344 249 zł w 2022 roku.
• 9 150 494 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 504 zł w 2023 roku.
• 3 510 629 zł w 2022 roku.
• 1 769 084 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2229178.41

-52852.18

3981738.43

-2433859.71

9150494.43

1769084.02

11344249.41

3510628.62

11191371.32

137503.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivansky group wynosi 658 tys. zł.

EBITDA Ivansky group wynosi 697 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivansky group wynosi 10 016 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 375 038 zł a 27 978 428 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 003 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 016 297 zł w 2023 roku.
• 23 507 587 zł w 2022 roku.
• 13 176 666 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1486118.94

5572946.03

2654492.29

9954346.08

13176665.7

24767176.28

1902239.51

23507586.93

49148800.68

1375037.8

10016296.68

27978428.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivansky group wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 306 560 zł.

Koszty operacyjne Ivansky group wyniosły 10 533 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 261 312 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 306 560 zł w 2023 roku
• 782 327 zł w 2022 roku
• 683 506 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivansky group wyniosła 12 920 442 zł.

ktywa trwałe to 10 237 524 zł.

ktywa obrotowe to 2 682 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 920 442 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 673 823 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 246 619 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 584 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 920 442 zł w 2023 roku.
• 5 347 028 zł w 2022 roku.
• 2 016 467 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

354222.71

1448691.29

2016466.59

5347028.12

12920441.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1492

1.1045

-0.0233

-0.0237

-1.68

0.9807

-0.6094

-0.6113

0.8773

-2.4826

0.1966

0.1933

0.6566

1.3841

0.3458

0.3095

0.0106

0.0514

0.0588

0.0123

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivansky group wyniosły 10 246 619 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 920 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 049 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 246 619 zł w 2023 roku
• 2 810 709 zł w 2022 roku
• 2 729 048 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

354222.71

402074.89

1.1351

1448691.29

3930356.58

2.713

2016466.59

2729047.86

1.3534

5347028.12

2810708.77

0.5257

12920441.65

10246618.52

0.7931

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivansky group wykazała przychody na poziomie 11 191 371 zł.

Organizacja zarobiła 224 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 975 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 395 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 975 zł w 2023 roku
• 366 729 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

366729

86975

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ivansky group wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.388700947225981

0.00464119957158158

0.190337224383917

0.708474576271186

0.406614785992218

0.819613457408733

0.388619320688134

0.354823747680891

0.147622427253371

0.934356047092401

0.0522648083623693

0.855683690280066

0.559214692843572

0.919603147451249

0.257848472164085

0.242705570291777

0.0492025788937903

0.887146266621207

0.961430793157076

0.910471881060116

0.589424572317263

0.831099195710456

0.807692307692308

0.801911381407472

0.982712765957447

0.0223407802600867

0.959291485394655

0.884590586718246

0.711932877563704

0.490969899665552

0.882615759545085

0.885677858053549

0.951414309484193

0.948086522462562

0.957891133173571

0.686295892402763

0.857089412644968

0.804142441860465

0.653472740851382

0.447866256049274

0.512419503219871

0.541837114168836

0.494972067039106

0.866057233704293

Powiązania

I MATEUSZ - wspólnik

I MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2019

I Mariusz

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

20.03.2019

I Mateusz

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

20.03.2019

I Mariusz

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Iwański Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Iwański Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do IVANSKY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ATAR SP. Z O.O.	0000331833
2	CS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000331365
3	MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI	0000521814
4	POMORZANIN SP. Z O.O.	0000152691
5	FIRMA TURYSTYCZNA "HOTEL NEPTUN" S.A.	0000111085
6	KOS ELEKTRO SYSTEM SP. Z O.O.	0000031844
7	OŚRODEK SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWY "WITYNG" SP. Z O.O.	0000129879
8	UPROMEX SP. Z O.O.	0000093913
9	AMP - SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000432279
10	WILLA PORT SP. Z O.O.	0000570118
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WRZOS" SP. Z O.O.	0000071011
12	GAMBIT SP. Z O.O.	0000333371
13	DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE S.A.	0000407903
14	VULCAN SP. Z O.O. SP. K.	0000576276
15	PAŁAC WOJANÓW SP. Z O.O.	0000203604
16	BEVER SP. Z O.O.	0000153332
17	POLISH BUSINESS PROMOTION SP. Z O.O.	0000354905
18	PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA TOUR SP. K.	0000720510
19	ZR HOTELE SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.	0000778100
20	RESORT T12 SP. Z O.O.	0000912181
21	DARDANUS SP. Z O.O.	0000400809
22	HOTELE VIVALDI SP. Z O.O.	0000366206
23	MOMO HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000609144
24	SCHRONISKA I HOTELE PTTK "KARPATY" SP. Z O.O.	0000135063
25	BD POLAND SP. Z O.O.	0000368697
26	OMEGA HOTEL SP. Z O.O.	0000351035
27	ALBAX SP. Z O.O.	0000102187
28	CRACOW ROYAL CENTER SP. Z O.O.	0000205586
29	ALDAR POLAND SP. Z O.O.	0000694413
30	KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO - TURYSTYCZNE	0000122077

IVANSKY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777274 NIP 6342954987 REGON 382880858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVANSKY GROUP

IVANSKY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777274 NIP
6342954987 REGON
382880858