Produkcja systemów nawilżania powietrza od 1989 roku
Rozwiązania dla wielu sektorów przemysłowych
Systemy przeciwwybuchowe oraz gaszenia mgłą wodną
Nawilżacze gazowe o niskich kosztach eksploatacyjnych
Integracja z systemami klimatyzacyjnymi budynków
Sternal International to renomowany producent systemów nawilżania powietrza, który działa na polskim rynku od 1989 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z regulacją poziomu wilgotności, wykorzystywanych w różnych sektorach przemysłowych, takich jak przemysł papierniczy, elektroniczny, samochodowy oraz stoczniowy. Oferta Sternal obejmuje zarówno proste instalacje nawilżające, jak i zaawansowane systemy integrujące nawilżanie z systemami klimatyzacyjnymi całych budynków.
Sternal International wyróżnia się na tle konkurencji dzięki różnorodnym technologiom, które zapewniają utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych. W ofercie znajdują się innowacyjne nawilżacze gazowe, które cieszą się rosnącą popularnością ze względu na efektywność kosztową. Dodatkowo firma oferuje systemy przeciwwybuchowe, które eliminują ryzyko pyłów i redukują napięcie elektrostatyczne, co jest kluczowe w strefach zagrożonych. W portfolio produktowym Sternal znajdują się również profesjonalne systemy gaszenia pożarów mgłą wodną, które efektywnie obniżają temperaturę i minimalizują straty spowodowane zalaniem. Przez lata Sternal International zyskał zaufanie wielu renomowanych instytucji, takich jak NASA, Museum Louvre oraz Opera Królewska w Sztokholmie, co podkreśla wysoką jakość i niezawodność oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sternal international osiągnęła 1 885 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 885 205 zł. Pozostałe przychody to 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 536 159 zł.
Zysk netto wyniósł 349 046 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 885 674 zł w 2023 roku.
• 1 731 175 zł w 2022 roku.
• 1 644 048 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 046 zł w 2023 roku.
• -205 987 zł w 2022 roku.
• -50 614 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sternal international wynosi 361 tys. zł.
EBITDA Sternal international wynosi 369 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 032 zł w
2023 roku.
• -205 987 zł w
2022 roku.
• -50 187 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 369 476 zł w
2023 roku.
• -135 263 zł w
2022 roku.
• 20 537 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sternal international wynosi 3 861 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 208 274 zł a 6 444 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 861 576 zł w 2023 roku.
• 2 100 606 zł w 2022 roku.
• 2 197 012 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sternal international wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 347
zł.
Koszty operacyjne Sternal international wyniosły 1 524 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 347 zł w 2023 roku
• 662 290 zł w 2022 roku
• 528 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sternal international wyniosła 2 080 392 zł.
a
ktywa trwałe to 353 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 727 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 080 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 611 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 080 392 zł w 2023 roku.
• 1 924 012 zł w 2022 roku.
• 1 977 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sternal international wyniosły 469 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 080 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 360 zł w 2023 roku
• 662 026 zł w 2022 roku
• 509 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sternal international wykazała przychody na poziomie 1 885 674 zł.
Organizacja zarobiła 361 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 296 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku