DONELLA SP. Z O.O. | KRS: 0000237525

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-23 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

NADRZECZNA, 16 A

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2005-07-05

Rozpoczęcie działalności

2005-07-07

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Donella osiągnęła 1 533 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 453 791 zł. Pozostałe przychody to 79 224 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 476 743 zł.

Strata netto wyniosła 22 952 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -69 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 533 015 zł w 2023 roku.
• 1 831 154 zł w 2022 roku.
• 1 633 660 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 952 zł w 2023 roku.
• -4660 zł w 2022 roku.
• 60 011 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1948306.37

198917.59

2086003.49

24871.49

1231362.45

14043.1

1342126.48

46523.39

1633660.26

60010.72

1831153.85

-4660.15

1533014.86

-22951.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Donella wynosi 1 967 947 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 044 998 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -164 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 967 947 zł w 2023 roku.
• 2 183 920 zł w 2022 roku.
• 2 295 796 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

857559.4

2952100.67

4870765.93

248714.9

2366367.97

5215008.72

140431

1763826.04

4729308.48

465233.9

2002482.43

4915402.04

600107.2

2295795.64

5155444.92

0

2183920.04

5136804.32

0

1967947.07

5044998.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donella wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 706 zł.

Koszty operacyjne Donella wyniosły 1 551 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 032 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 706 zł w 2023 roku
• 193 287 zł w 2022 roku
• 219 772 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Donella wyniosła 2 090 308 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8064 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 082 243 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 090 308 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 261 250 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 090 308 zł w 2023 roku.
• 2 034 027 zł w 2022 roku.
• 1 715 210 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1723222.43

1918998.51

1280935.65

1394189.12

1715210.44

2034026.77

2090307.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.17

0.12

0.1

0.01

0.02

0.03

0.01

0.03

0.01

0.03

0.04

0.03

0.04

0.05

-0.02

0.04

0

-0.01

-0.02

-0.07

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Donella wyniosły 829 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 090 308 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 829 058 zł w 2023 roku
• 749 826 zł w 2022 roku
• 426 349 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1723222.43

579809.9

0.34

1918998.51

750714.49

0.39

1280935.65

98608.53

0.08

1394189.12

165338.61

0.12

1715210.44

426349.21

0.25

2034026.77

749825.69

0.37

2090307.69

829058.14

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Donella wykazała przychody na poziomie 1 533 015 zł.

Organizacja zarobiła -22 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6434 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1137 zł w 2021 roku

Wartość

38601

14425

6473

6187

1137

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Donella wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.903

0.76016

0.81621

0.28173

0.87398

0.89135

0.85988

0.63158

0.93015

0.71484

0.7686

0.82366

0.29332

0.46383

0.60667

0.54445

0.39678

0.84711

0.62428

0.6621

0.73468

0.1487

0.44092

0.56189

0.51532

0.35232

0.77897

0.7289

0.68861

0.73237

0.15521

0.54115

0.5764

0.58776

0.40038

0.78828

0.67662

0.66509

0.75761

0.21122

0.51956

0.26247

0.5471

0.38191

0.594

0.28897

0.66908

0.76299

0.28979

0.35075

0.34645

0.35053

0.23719

0

0.23716

0.58696

0.72695

0.33962

0.31043

0.22654

0.32058

0.21614

0

Powiązania

P FATIH - wspólnik, reprezentacja

B MUSTAFA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2005

15.02.2010

Kondu Omer Hayati

Osoba

wspólnik

15.02.2010

19.08.2020

Kondu Omer Hayati

Osoba

wspólnik

19.08.2020

P Fatih

Maj 1979

Osoba

wspólnik

19.08.2020

B Mustafa

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

05.07.2005

19.08.2020

Kondu Omer Hayati

Osoba

reprezentacja

05.07.2005

10.06.2008

Yusein Hasan Salim

Osoba

reprezentacja

10.06.2008

15.02.2010

K Huseyin

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

15.02.2010

B Mustafa

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

19.08.2020

P Fatih

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Parmaksizoglu Fatih posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bulut Mustafa posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Parmaksizoglu Fatih (50% udziałów)
• Bulut Mustafa (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2010 do 19.08.2020 był Kondu Omer Hayati kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 05.07.2005 do 15.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Kondu Omer Hayati. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do DONELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	COTTON MANIA SP. Z O.O.	0000214024
2	H.G. SP. Z O.O.	0000690717
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ELA-KB	0000456171
4	ANHTU.PL SP. Z O.O.	0000604155
5	MARCIN FASHION SP. Z O.O.	0000734020
6	LEQI SP. Z O.O.	0000516446
7	PIOTREK NGUYEN SP. Z O.O.	0000523488
8	AO XIANG SP. Z O.O.	0000602524
9	DAMINI SP. Z O.O.	0000171536
10	ANNAIS BRIDAL SP. Z O.O.	0000464345
11	BLUE STAR SP. Z O.O.	0000516414
12	CAKKO TEKSTIL SP. Z O.O.	0000628640
13	BESAFE SP. Z O.O.	0000796193
14	FULICO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000641996
15	CLUB JU FASHION SP. Z O.O.	0000686704
16	FU HONG DA SP. Z O.O.	0000303510
17	ZBYSZKO SP. Z O.O.	0000505053
18	SAN LIAN SP. Z O.O.	0000245711
19	WANGZIWANG SP. Z O.O.	0000549720
20	SAYGO SP. Z O.O.	0000697112
21	HQT - EUROPE SP. Z O.O.	0000303451
22	DUET MODA SP. Z O.O.	0000312407
23	HENG TAI SP. Z O.O.	0000544711
24	HYL GOODLIFE SP. Z O.O.	0000703952
25	RICHA POLSKA SP. Z O.O.	0000423951
26	WEILONG SP. Z O.O.	0000634865
27	NAMSO SP. Z O.O.	0000333381
28	T&T MODA SP. Z O.O.	0000678890
29	ZHANG HAO SP. Z O.O.	0000730016
30	MEI DA LI SP. Z O.O.	0000729370

DONELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000237525 NIP 5222774466 REGON 140177069

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DONELLA

DONELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000237525 NIP
5222774466 REGON
140177069