Organizacja Donella osiągnęła 1 533 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 453 791 zł. Pozostałe przychody to 79 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 476 743 zł.
Strata netto wyniosła 22 952 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -69 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 533 015 zł w 2023 roku.
• 1 831 154 zł w 2022 roku.
• 1 633 660 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 952 zł w 2023 roku.
• -4660 zł w 2022 roku.
• 60 011 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donella wynosi 1 967 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 044 998 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -164 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 967 947 zł w 2023 roku.
• 2 183 920 zł w 2022 roku.
• 2 295 796 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donella wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 706
zł.
Koszty operacyjne Donella wyniosły 1 551 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 706 zł w 2023 roku
• 193 287 zł w 2022 roku
• 219 772 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donella wyniosła 2 090 308 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8064 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 082 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 090 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 261 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 090 308 zł w 2023 roku.
• 2 034 027 zł w 2022 roku.
• 1 715 210 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donella wyniosły 829 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 090 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 829 058 zł w 2023 roku
• 749 826 zł w 2022 roku
• 426 349 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donella wykazała przychody na poziomie 1 533 015 zł.
Organizacja zarobiła -22 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1137 zł w 2021 roku