Organizacja H.g. osiągnęła 1 815 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 815 143 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 843 161 zł.
Strata netto wyniosła 28 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 302 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 815 143 zł w 2023 roku.
• 2 061 689 zł w 2022 roku.
• 1 874 943 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 018 zł w 2023 roku.
• 60 924 zł w 2022 roku.
• 83 796 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H.g. wynosi 1 521 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 537 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 521 601 zł w 2023 roku.
• 1 950 676 zł w 2022 roku.
• 1 871 972 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H.g. wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 573
zł.
Koszty operacyjne H.g. wyniosły 1 843 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 573 zł w 2023 roku
• 141 209 zł w 2022 roku
• 100 989 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H.g. wyniosła 2 031 888 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 62 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 969 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 031 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 616 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 031 888 zł w 2023 roku.
• 1 766 867 zł w 2022 roku.
• 1 738 617 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H.g. wyniosły 1 616 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 031 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 616 547 zł w 2023 roku
• 1 323 508 zł w 2022 roku
• 1 356 183 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H.g. wykazała przychody na poziomie 1 815 143 zł.
Organizacja zarobiła -28 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6026 zł w 2022 roku
• 8288 zł w 2021 roku