Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego: urządzenia do zabudowy i wolnostojące
Oferowanie szerokiego wyboru stylów i kolorów
Dostarczenie akcesoriów i technologii wspierających codzienne użytkowanie
Kładzenie nacisku na trwałość i wysoką jakość produktów
FREDZHA to marka oferująca wysokiej jakości urządzenia gospodarstwa domowego, które łączą w sobie trwałość, estetykę i niezawodność. Specjalizuje się w produkcie sprzętu do zabudowy, w tym piekarników, płyt grzewczych, zmywarek oraz lodówek, jak również sprzętu wolnostojącego, takiego jak pralki, zamrażarki i kuchenki. Misją marki jest dostarczanie klientom urządzeń, które posłużą im przez długie lata, co jest odzwierciedleniem hasła „Freggia na długie lata”. Dodatkowo, FREDZHA udostępnia akcesoria oraz technologie, które wspierają użytkowników w codziennym korzystaniu z produktów. Ich oferta zawiera różnorodne style i kolory, umożliwiając klientom wybór, który najlepiej odpowiada ich indywidualnym gustom. Dzięki wysokim standardom jakości i dbałości o detale, FREDZHA zyskała uznanie na rynku, a jej urządzenia charakteryzują się eleganckim designem z nutą klasyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fredzha osiągnęła 1 986 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 986 190 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 189 428 zł.
Strata netto wyniosła 203 239 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -831 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 986 190 zł w 2023 roku.
• 2 789 185 zł w 2022 roku.
• 4 004 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -203 239 zł w 2023 roku.
• -77 526 zł w 2022 roku.
• -20 774 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fredzha wynosi -102 tys. zł.
EBITDA Fredzha wynosi -102 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
106 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -101 753 zł w
2023 roku.
• -97 971 zł w
2022 roku.
• -1952 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -101 753 zł w
2023 roku.
• -97 971 zł w
2022 roku.
• -765 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fredzha wynosi 1 324 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 965 475 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -554 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 324 127 zł w 2023 roku.
• 1 859 457 zł w 2022 roku.
• 2 669 922 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fredzha wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,32% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 372
zł.
Koszty operacyjne Fredzha wyniosły 2 087 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-75 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 372 zł w 2023 roku
• 87 126 zł w 2022 roku
• 133 082 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fredzha wyniosła 2 214 073 zł.
a
ktywa trwałe to 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 213 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 214 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 081 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 295 935 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -211 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 214 073 zł w 2023 roku.
• 2 539 396 zł w 2022 roku.
• 3 072 938 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fredzha wyniosły 3 295 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 214 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -199 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 295 935 zł w 2023 roku
• 3 418 020 zł w 2022 roku
• 3 874 036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fredzha wykazała przychody na poziomie 1 986 190 zł.
Organizacja zarobiła -203 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -203 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku