SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH.
Organizacja Klub sportowy siarka zakład działalności gospodarczej osiągnęła 10 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 356 zł.
Strata netto wyniosła 31 356 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 000 zł w 2023 roku.
• 25 000 zł w 2022 roku.
• 40 535 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 356 zł w 2023 roku.
• 5191 zł w 2022 roku.
• 19 463 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klub sportowy siarka zakład działalności gospodarczej wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Klub sportowy siarka zakład działalności gospodarczej wynosi -18 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 999 zł w
2023 roku.
• 5191 zł w
2022 roku.
• 19 463 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 999 zł w
2023 roku.
• 5191 zł w
2022 roku.
• 19 463 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klub sportowy siarka zakład działalności gospodarczej wynosi 6667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6667 zł w 2023 roku.
• 37 430 zł w 2022 roku.
• 104 875 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klub sportowy siarka zakład działalności gospodarczej wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6799
zł.
Koszty operacyjne Klub sportowy siarka zakład działalności gospodarczej wyniosły 27 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6799 zł w 2023 roku
• 19 809 zł w 2022 roku
• 20 471 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
100% w 2022 roku
•
97% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klub sportowy siarka zakład działalności gospodarczej wyniosła 105 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -325 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 431 433 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 551 zł w 2023 roku.
• 150 205 zł w 2022 roku.
• 155 512 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -180%.
Marża netto wyniosła -314%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klub sportowy siarka zakład działalności gospodarczej wyniosły 431 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 409%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 431 433 zł w 2023 roku
• 444 730 zł w 2022 roku
• 455 228 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 409% w 2023 roku
• 296% w 2022 roku
• 293% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klub sportowy siarka zakład działalności gospodarczej wykazała przychody na poziomie 10 000 zł.
Organizacja zarobiła -31 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Klub sportowy siarka zakład działalności gospodarczej wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.