Organizacja Creo group osiągnęła 366 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 366 116 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 311 832 zł.
Zysk netto wyniósł 54 284 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 127 zł w 2023 roku.
• 245 260 zł w 2022 roku.
• 279 525 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 284 zł w 2023 roku.
• 8588 zł w 2022 roku.
• 6943 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Creo group wynosi 513 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 999 zł a 915 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 513 218 zł w 2023 roku.
• 209 143 zł w 2022 roku.
• 218 967 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Creo group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 350
zł.
Koszty operacyjne Creo group wyniosły 305 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 350 zł w 2023 roku
• 10 588 zł w 2022 roku
• 8844 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Creo group wyniosła 96 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 212 zł w 2023 roku.
• 157 997 zł w 2022 roku.
• 100 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Creo group wyniosły 26 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 881 zł w 2023 roku
• 142 950 zł w 2022 roku
• 94 301 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Creo group wykazała przychody na poziomie 366 127 zł.
Organizacja zarobiła 60 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5772 zł w 2023 roku
• 654 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku