Specjalizacja w budownictwie oraz zarządzaniu nieruchomościami
Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych od planowania po realizację
Bieżące kontrole techniczne i konserwacje nieruchomości
Dodatkowe usługi projektowania wnętrz oraz mebli na zamówienie
Wieloletnie doświadczenie na rynku niemieckim
GARANTIUS PROJEKT INVEST to polsko-niemiecka firma z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w budownictwie oraz zarządzaniu nieruchomościami. Organizacja wyróżnia się na rynku dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu głównie w Niemczech, co pozwala jej oferować usługi na najwyższym poziomie. W AGPI kładzie się duży nacisk na jakość wykonywanych prac oraz zaufanie ze strony klientów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Firma oferuje kompleksową obsługę inwestycji budowlanych, od planowania i finansowania po realizację i nadzór budowlany, zapewniając, że wszystkie prace są zgodne z obowiązującymi normami i terminami. Oprócz tego, AGPI zajmuje się również zarządzaniem i administracją nieruchomościami, co obejmuje bieżące kontrole techniczne, naprawy oraz utrzymanie porządku i zieleni. Dodatkowo, firma współpracuje z zespołami remontowo-budowlanymi oraz projektantami, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Garantius projekt invest osiągnęła 105 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 858 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 034 zł.
Zysk netto wyniósł 25 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 861 zł w 2023 roku.
• 138 250 zł w 2022 roku.
• 57 951 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 825 zł w 2023 roku.
• 2142 zł w 2022 roku.
• -35 678 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Garantius projekt invest wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Garantius projekt invest wynosi 30 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Garantius projekt invest wynosi 243 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 216 zł a 369 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 243 088 zł w 2023 roku.
• 150 583 zł w 2022 roku.
• 86 876 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Garantius projekt invest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne Garantius projekt invest wyniosły 76 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 32 844 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Garantius projekt invest wyniosła 103 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 706 zł w 2023 roku.
• 90 898 zł w 2022 roku.
• 110 202 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Garantius projekt invest wyniosły 11 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 417 zł w 2023 roku
• 24 434 zł w 2022 roku
• 45 880 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Garantius projekt invest wykazała przychody na poziomie 105 861 zł.
Organizacja zarobiła 28 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2554 zł w 2023 roku
• 212 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Garantius projekt invest wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mulka Utz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.